沪港深500ETF易方达(517010)基金净值_估值

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单位净值 (2026-06-30): 1.12690.51%; 近1月：-1.66%; 近1年：14.13%

累计净值: 1.1269; 近3月：4.35%; 近3年：34.51%

: 近6月：-0.77%; 成立来：12.69%

类型：指数型-股票	规模：0.94亿元（2026-03-31）	基金经理：刘越洲
成立日：2021-08-03	管理人：易方达基金	基金评级：
跟踪标的：中证沪港深500人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.01%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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中国平安	1.25%	-1.77%	股吧
工商银行	1.15%	--	股吧
紫金矿业	1.11%	-2.52%	股吧

前十持仓占比合计：25.68%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.01% --
前一持仓占比合计：0.01%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	1.1269	1.1269	0.51%
06-29	1.1212	1.1212	1.32%
06-26	1.1066	1.1066	-2.56%
06-25	1.1357	1.1357	0.49%
06-24	1.1302	1.1302	0.54%
06-23	1.1241	1.1241	-2.40%
06-22	1.1517	1.1517	1.25%
06-18	1.1375	1.1375	-0.38%
06-17	1.1418	1.1418	0.38%
06-16	1.1375	1.1375	-0.59%
06-15	1.1442	1.1442	1.66%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	-1.66%	4.35%	-0.77%	-0.77%	14.13%	43.17%	34.51%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.72%	2.13%	11.64%	9.89%	9.89%	33.88%	65.99%	41.78%
沪深300	1.22%	1.78%	11.90%	7.55%	7.55%	26.51%	43.85%	29.59%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深500人民币指数	0.11%	-1.96%	3.40%	-1.67%	-1.67%	11.89%	36.73%	25.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3286 \| 5218	3273 \| 5181	2933 \| 4997	3060 \| 4790	3060 \| 4790	2644 \| 4024	1740 \| 2839	1072 \| 2169
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	4.35%	-4.91%	-2.70%	18.21%	2.75%	6.38%	-1.50%	16.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证沪港深500人民币指数	3.40%	-4.91%	-3.27%	17.64%	1.37%	6.00%	-0.93%	14.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2912 \| 5312	3725 \| 4960	3194 \| 4812	2336 \| 4523	1388 \| 4076	643 \| 3635	1733 \| 3464	1427 \| 3130
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	良好	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.71%	19.13%	-8.93%	-14.57%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1688 \| 4812	551 \| 3464	1072 \| 2655	375 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 105.80%
2025-06-30 37.29%
2024-12-31 50.03%
2024-06-30 52.97%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	105.80%
2025-06-30	37.29%
2024-12-31	50.03%
2024-06-30	52.97%

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-29~至今	刘越洲	214天	-0.13%
2023-03-18~2025-11-28	李栩	2年又256天	34.13%
2022-12-03~2023-03-17	成曦李栩	104天	2.72%
2021-08-03~2022-12-02	成曦	1年又121天	-18.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
34	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	05-18 21:53
41	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	04-21 19:11
30	0	我都以为宕机了，原来是没有人交易	这个手刹不态灵	04-10 09:48
42	0	持有人结构，份额8000万有3000万是基金公司自	不知自己多渺小	04-03 13:31
33	0	溢价也有人买么	这个手刹不态灵	04-03 10:23
42	0	我承认我是qu，超越市场就是极其困难的事，认知总有	不知自己多渺小	04-02 21:22
42	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	03-30 20:55
59	0	公告关于易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资	基金资讯	03-27 07:50
56	1	杀猪盘啊	聪明的汤翔云	03-13 14:45
241	1	流动性还真挺重要	老豆说	03-13 13:04
52	0	看不懂，有人解释下么	这个手刹不态灵	03-13 12:47
44	0	哪个神经病跑出来了	老虎不是病猫	03-13 09:29
48	0	小众盘利用资金优势，随意拉涨停开始了？	宁和的空晖	03-13 09:27
44	0	是	SelineCai	02-25 17:20
58	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-30 20:34
64	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-26 20:04
67	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	01-21 19:13
70	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	12-02 20:06
55	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	12-02 20:06
94	0	公告易方达中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金	基金资讯	11-28 19:30

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