银行AH优选ETF招商(517900)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-27): 1.51530.42%; 近1月：8.56%; 近1年：-4.82%

累计净值: 1.5153; 近3月：0.33%; 近3年：54.91%

: 近6月：5.63%; 成立来：51.53%

类型：指数型-股票	规模：6.55亿元（2026-06-30）	基金经理：刘重杰等
成立日：2022-03-15	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行AH价格优选人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.48%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	13.68%	-0.51%	股吧
兴业银行	9.55%	-0.16%	股吧
工商银行	8.70%	--	股吧
农业银行	6.73%	--	股吧
交通银行	6.28%	--	股吧
江苏银行	5.39%	-0.78%	股吧
浦发银行	3.91%	0.11%	股吧
宁波银行	3.33%	-0.37%	股吧
平安银行	3.32%	0.09%	股吧
中国银行	3.09%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.98%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
齐鲁转债 0.04% 0.00%
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
齐鲁转债	0.04%	0.00%

公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.5153	1.5153	0.42%
07-24	1.5090	1.5090	0.23%
07-23	1.5056	1.5056	1.11%
07-22	1.4890	1.4890	0.66%
07-21	1.4792	1.4792	-1.80%
07-20	1.5063	1.5063	2.59%
07-17	1.4683	1.4683	0.53%
07-16	1.4606	1.4606	-0.29%
07-15	1.4649	1.4649	1.00%
07-14	1.4504	1.4504	0.27%
07-13	1.4465	1.4465	1.45%

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银行AH优选ETF招商成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.60%	8.56%	0.33%	5.63%	0.70%	-4.82%	40.70%	54.91%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.80%	-4.21%	-3.46%	-4.15%	2.41%	17.53%	57.75%	31.98%
沪深300	2.26%	-3.41%	-1.44%	-0.07%	1.57%	13.94%	37.93%	20.50%
跟踪标的跟踪标的：中证银行AH价格优选人民币指数	0.61%	7.10%	-2.14%	2.80%	-2.59%	-9.26%	29.10%	36.39%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3974 \| 5320	608 \| 5272	1330 \| 5060	906 \| 4838	2575 \| 4781	3287 \| 4117	1666 \| 2886	411 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	不佳	一般	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	-8.04%	-1.35%	4.61%	-9.27%	13.08%	7.61%	7.85%	10.39%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证银行AH价格优选人民币指数	-9.27%	-2.05%	3.46%	-10.75%	11.47%	6.48%	8.38%	5.88%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3827 \| 5312	2249 \| 4961	510 \| 4813	4067 \| 4524	66 \| 4076	487 \| 3635	430 \| 3463	2625 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.51%	43.72%	-6.52%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2537 \| 4813	3 \| 3463	849 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-12-31 68.53%
2025-06-30 75.13%
2024-12-31 52.97%
2024-06-30 45.89%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	68.53%
2025-06-30	75.13%
2024-12-31	52.97%
2024-06-30	45.89%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	刘重杰王振鹏	145天	5.67%
2023-04-26~2026-03-04	刘重杰	2年又313天	47.91%
2022-03-17~2023-04-25	王平刘重杰	1年又39天	-3.05%
2022-03-15~2022-03-16	王平	1天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
112	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	宽容的康菡0323	07-28 10:24
73	0	我持有这些标的，你怎么看？	宽容的康菡0323	07-27 20:36
71	0	我持有这些标的，你怎么看？	宽容的康菡0323	07-26 20:45
144	1	这是我的实盘战绩，欢迎前来PK！	宽容的康菡0323	07-24 23:47
264	2	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	宽容的康菡0323	07-23 16:34
620	1	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	宽容的康菡0323	07-22 13:46
60	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	宽容的康菡0323	07-22 13:11
24	0	这只不妙	picfik	07-21 20:33
253	1	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	宽容的康菡0323	07-21 17:17
35	0	公告招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	07-20 19:11
472	0	科技延续调整，主力资金转向医药、银行等板块，银行A	指数ETF有招	07-20 17:41
29	0	银行偏稳，科技刚好补上弹性	恒科今天支棱了吗	07-20 16:50
121	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	宽容的康菡0323	07-19 11:55
184	0	实盘操作晒一波，想听听大家的建议	宽容的康菡0323	07-15 09:01
141	0	【7.13 ETF盘后扒】天塌了！ “追星族”差点	指数ETF有招	07-13 17:49
330	1	晒收益领红包，收益是真的，红包也是真的！	宽容的康菡0323	07-13 14:53
37	0	其他板块要是有36涨6下跌没有8个点也有5个点，这	巴菲俊2026	07-10 11:36
97	0	排名靠前就有奖，我先晒为敬	宽容的康菡0323	07-10 08:52
117	0	我已锁定目标：月榜VR眼镜/无人机	宽容的康菡0323	07-10 08:51
55	0	坑，跌到1以内再来	见好就收gt	07-01 14:07

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