招商中证银行AH价格优选ETF(517900)基金净值_估值

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单位净值 (2026-03-05): 1.44470.75%; 近1月：-2.16%; 近1年：4.15%

累计净值: 1.4447; 近3月：-5.25%; 近3年：46.34%

: 近6月：-4.65%; 成立来：44.47%

类型：指数型-股票	规模：11.03亿元（2025-12-31）	基金经理：刘重杰等
成立日：2022-03-15	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行AH价格优选人民币指数 \| 年化跟踪误差：1.56%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
招商银行	14.77%	1.42%	股吧
兴业银行	11.02%	1.82%	股吧
工商银行	8.19%	--	股吧
农业银行	6.26%	--	股吧
交通银行	5.27%	--	股吧
浦发银行	5.12%	1.88%	股吧
江苏银行	4.72%	0.95%	股吧
平安银行	3.42%	0.93%	股吧
上海银行	3.10%	-1.01%	股吧
民生银行	2.93%	--	股吧

前十持仓占比合计：64.80%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
齐鲁转债 0.04% 0.00%
前一持仓占比合计：0.04%
持仓截止日期: 2022-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
齐鲁转债	0.04%	0.00%

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-05	1.4447	1.4447	0.75%
03-04	1.4340	1.4340	-1.29%
03-03	1.4528	1.4528	0.62%
03-02	1.4439	1.4439	-0.41%
02-27	1.4499	1.4499	-0.12%
02-26	1.4516	1.4516	-0.21%
02-25	1.4546	1.4546	-0.64%
02-24	1.4639	1.4639	0.14%
02-13	1.4618	1.4618	-0.83%
02-12	1.4741	1.4741	-1.11%
02-11	1.4906	1.4906	0.20%

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招商中证银行AH价格优选ETF成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2025-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2025-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-03-05

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-2.16%	-5.25%	-4.65%	-3.99%	4.15%	48.11%	46.34%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.67%	-0.35%	5.58%	8.41%	3.70%	27.78%	49.91%	27.24%
沪深300	-1.68%	-0.49%	1.38%	4.20%	0.38%	19.09%	30.35%	12.52%
跟踪标的跟踪标的：中证银行AH价格优选人民币指数	-0.03%	-2.38%	-6.25%	-6.69%	-4.69%	-1.03%	32.87%	25.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	780 \| 4902	3807 \| 4892	4216 \| 4713	3680 \| 4368	4258 \| 4808	3038 \| 3554	1240 \| 2575	318 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	4.61%	-9.27%	13.08%	7.61%	7.85%	10.39%	11.70%	8.08%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行AH价格优选人民币指数	3.46%	-10.75%	11.47%	6.48%	8.38%	5.88%	9.98%	9.38%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	510 \| 4812	4066 \| 4523	66 \| 4076	486 \| 3635	430 \| 3464	2624 \| 3130	29 \| 3014	203 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	15.51%	43.72%	-6.52%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2536 \| 4812	3 \| 3464	850 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	--	--	--	--	--

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 75.13%
2024-12-31 52.97%
2024-06-30 45.89%
2023-12-31 50.21%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	75.13%
2024-12-31	52.97%
2024-06-30	45.89%
2023-12-31	50.21%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-03-05~至今	刘重杰王振鹏	1天	0.75%
2023-04-26~2026-03-04	刘重杰	2年又313天	47.91%
2022-03-17~2023-04-25	王平刘重杰	1年又39天	-3.05%
2022-03-15~2022-03-16	王平	1天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
27	0	公告关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投	基金资讯	03-04 19:06
53	0	公告关于招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投	基金资讯	02-05 19:11
53	0	跌啊，要做T的时候就不跌了。放着不动就猛跌	韭民001	02-05 13:53
99	0	（016）银行这种只能做上涨趋势的，下跌跟横盘都不	追杀猎击的小白狼	02-05 11:07
196	0	天天新低，t出来回本盈利就在这几天了	追杀猎击的小白狼	02-03 00:34
86	3	买了几个月，亏损5千多。银行的价值还没有得到认可！	爱赌的理性投资者	01-23 14:28
51	0	公告招商中证银行AH价格优选交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	01-20 19:11
221	1	重仓了，没办法只能给自己不断找利好	妖孽888	01-19 04:48
38	0	底部放量了，这下短期底部稳了	妖孽888	01-16 14:50
31	0	一点人气都没有	妖孽888	01-15 14:33
32	0	短期底部已现，请求增援	妖孽888	01-15 10:58
33	0	呼叫亿手哥	妖孽888	01-15 10:54
38	0	明天再弹	妖孽888	01-14 21:39
46	0	明天不得跌成狗	我是小韭菜加一	01-14 19:17
116	0	买盘稀少不玩了！	牛皮糖级股民	01-13 13:43
33	0	反弹开启	妖孽888	01-12 21:38
38	2	没救了	妖孽888	01-09 13:46
38	1	一月5日的大神再来解救一下我吧	妖孽888	01-09 13:37
46	1	什么情况会涨	我是小韭菜加一	01-07 20:35
56	2	很奇怪，持仓股票没有跌2%以上的，怎么这只基金净值	雄鹰560203	01-06 14:43

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