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单位净值 (2026-04-30)

1.0621-1.53%
近1月:2.06%
近1年:--

累计净值

1.0671
近3月:2.05%
近3年:--

近6月:--
成立来:6.71%
类型:指数型-股票规模:2.76亿元(2026-03-31)基金经理:宋钊贤
成 立 日:2025-12-22管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.0621 1.0671 -1.53%
    04-29 1.0786 1.0836 1.31%
    04-28 1.0647 1.0697 0.43%
    04-27 1.0601 1.0651 -0.62%
    04-24 1.0667 1.0717 0.10%
    04-23 1.0656 1.0706 0.37%
    04-22 1.0617 1.0667 -1.37%
    04-21 1.0764 1.0814 1.55%
    04-20 1.0600 1.0650 0.05%
    04-17 1.0595 1.0645 -0.46%
    04-16 1.0644 1.0694 0.31%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    -0.33%
    2.06%
    2.05%
    --
    6.71%
    --
    --
    --
    同类平均
    0.98%
    8.69%
    0.96%
    6.79%
    6.98%
    37.99%
    52.86%
    34.09%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    -0.34%
    2.83%
    3.94%
    7.84%
    9.43%
    28.13%
    38.82%
    35.54%
    同类排名
    3656 | 5027
    4012 | 5003
    2313 | 4867
    -- | 4561
    2370 | 4796
    -- | 3810
    -- | 2717
    -- | 2101
    四分位排名

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    良好

    --

    良好

    --

    --

    --

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30 0 好安静啊 勤勉的余伟涛 01-28 21:56
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94 0 跟踪的指数样本太差了,都是高位,暂时不流通是明智的 名字太长钱太少 01-05 17:51
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