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单位净值 (2026-07-14)

0.97691.82%
近1月:-5.07%
近1年:--

累计净值

0.9879
近3月:-8.04%
近3年:--

近6月:-2.15%
成立来:-1.26%
类型:指数型-股票规模:2.76亿元(2026-03-31)基金经理:宋钊贤
成 立 日:2025-12-22管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 0.9769 0.9879 1.82%
    07-13 0.9594 0.9704 0.51%
    07-10 0.9545 0.9655 0.19%
    07-09 0.9557 0.9637 -1.05%
    07-08 0.9658 0.9738 1.72%
    07-07 0.9495 0.9575 -0.77%
    07-06 0.9569 0.9649 1.07%
    07-03 0.9468 0.9548 1.36%
    07-02 0.9341 0.9421 1.61%
    07-01 0.9193 0.9273 -0.09%
    06-30 0.9201 0.9281 -1.76%
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    近3月
    近6月
    今年来
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    近3年
    阶段涨幅
    3.21%
    -5.07%
    -8.04%
    -2.15%
    -1.26%
    --
    --
    --
    同类平均
    -0.87%
    0.80%
    1.33%
    -0.42%
    5.57%
    26.25%
    58.84%
    35.06%
    沪深300
    0.09%
    0.40%
    2.03%
    1.15%
    3.60%
    19.39%
    38.13%
    23.02%
    跟踪标的
    3.17%
    -5.68%
    -9.33%
    -0.99%
    -0.07%
    -0.02%
    23.07%
    38.28%
    同类排名
    399 | 5276
    4237 | 5213
    3651 | 5015
    2609 | 4803
    2964 | 4785
    -- | 4057
    -- | 2854
    -- | 2177
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    一般

    --

    --

    --

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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