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单位净值 (2026-08-27)

1.05660.14%
近1月:3.09%
近1年:--

累计净值

1.0726
近3月:2.81%
近3年:--

近6月:-0.82%
成立来:7.32%
类型:指数型-股票规模:2.58亿元(2026-06-30)基金经理:宋钊贤
成 立 日:2025-12-22管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证港股通高股息投资港元指数 | 年化跟踪误差:--

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-27 1.0566 1.0726 0.14%
    08-26 1.0551 1.0711 -0.16%
    08-25 1.0568 1.0728 -0.52%
    08-24 1.0623 1.0783 -0.20%
    08-21 1.0644 1.0804 1.70%
    08-20 1.0466 1.0626 0.80%
    08-19 1.0383 1.0543 0.34%
    08-18 1.0348 1.0508 0.90%
    08-17 1.0256 1.0416 1.48%
    08-14 1.0106 1.0266 0.15%
    08-13 1.0091 1.0251 -0.51%
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    近3月
    近6月
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    阶段涨幅
    0.96%
    3.09%
    2.81%
    -0.82%
    7.32%
    --
    --
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    同类平均
    0.78%
    1.63%
    -4.31%
    -2.58%
    4.10%
    10.43%
    66.83%
    42.46%
    沪深300
    0.82%
    -1.53%
    -5.66%
    -1.71%
    0.01%
    5.57%
    40.09%
    24.83%
    跟踪标的
    0.83%
    3.13%
    1.71%
    -0.95%
    8.92%
    7.95%
    36.99%
    57.70%
    同类排名
    2425 | 5413
    1434 | 5366
    613 | 5156
    2021 | 4901
    1470 | 4776
    -- | 4279
    -- | 2930
    -- | 2219
    四分位排名

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