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单位净值 (2026-04-24)

1.2319-0.33%
近1月:7.62%
近1年:37.53%

累计净值

1.2592
近3月:0.63%
近3年:--

近6月:7.26%
成立来:26.25%
类型:指数型-股票规模:31.27亿元(2026-03-31)基金经理:魏军
成 立 日:2024-09-27管 理 人泰康基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:0.35%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.2319 1.2592 -0.33%
    04-23 1.2360 1.2633 -0.56%
    04-22 1.2429 1.2702 0.87%
    04-21 1.2322 1.2595 0.12%
    04-20 1.2338 1.2580 0.69%
    04-17 1.2253 1.2495 0.01%
    04-16 1.2252 1.2494 1.33%
    04-15 1.2091 1.2333 -0.46%
    04-14 1.2147 1.2389 1.25%
    04-13 1.1997 1.2239 0.17%
    04-10 1.1977 1.2219 1.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.79%
    7.62%
    0.63%
    7.26%
    5.96%
    37.53%
    --
    --
    同类平均
    0.25%
    6.88%
    -1.37%
    5.68%
    5.70%
    36.78%
    55.68%
    33.15%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
    跟踪标的
    0.65%
    7.40%
    0.29%
    6.55%
    5.49%
    34.21%
    44.17%
    24.45%
    同类排名
    2005 | 5044
    2120 | 4978
    1925 | 4837
    2059 | 4516
    2310 | 4794
    1652 | 3743
    -- | 2697
    -- | 2086
    四分位排名

    良好

    良好

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    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2026年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3154.32%
    2024-12-3178.68%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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