中证500增强ETF华泰柏瑞(561550)基金净值_估值

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中证500增强ETF华泰柏瑞(561550

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单位净值 (2026-10-09): 1.29930.02%; 近1月：-7.20%; 近1年：0.46%

累计净值: 1.2993; 近3月：-15.82%; 近3年：49.36%

: 近6月：-4.19%; 成立来：29.93%

类型：指数型-股票	规模：16.70亿元（2026-06-30）	基金经理：柳军等
成立日：2021-12-02	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：
跟踪标的：中证500指数 \| 年化跟踪误差：4.69%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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君正股份	2.81%	-1.84%	股吧
大族激光	2.45%	-3.34%	股吧
广合科技	2.22%	-7.49%	股吧
香农芯创	2.20%	-6.82%	股吧
扬杰科技	1.80%	3.06%	股吧
华锐精密	1.53%	-3.64%	股吧
华丰科技	1.53%	-2.96%	股吧
长江证券	1.42%	3.48%	股吧
协创数据	1.29%	-0.90%	股吧

前十持仓占比合计：20.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
金25转债 0.07% --
金25转债 0.07% --
前二持仓占比合计：0.14%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
金25转债	0.07%	--
金25转债	0.07%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-09	1.2993	1.2993	0.02%
10-08	1.2990	1.2990	-2.47%
09-30	1.3319	1.3319	-0.03%
09-29	1.3323	1.3323	0.37%
09-28	1.3274	1.3274	-3.05%
09-24	1.3691	1.3691	-2.60%
09-23	1.4056	1.4056	-0.47%
09-22	1.4122	1.4122	-0.09%
09-21	1.4135	1.4135	0.74%
09-18	1.4031	1.4031	1.98%
09-17	1.3759	1.3759	-0.41%

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中证500增强ETF华泰柏瑞成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-09

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.45%	-7.20%	-15.82%	-4.19%	1.68%	0.46%	41.89%	49.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.34%	-4.91%	-9.89%	-4.10%	-2.70%	-4.86%	24.98%	32.73%
沪深300	-0.93%	-5.58%	-11.46%	-5.45%	-6.75%	-8.33%	9.13%	17.17%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-2.48%	-6.66%	-16.20%	-8.20%	-2.87%	-3.95%	26.42%	28.15%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4172 \| 5606	4360 \| 5501	3925 \| 5317	2469 \| 4987	1430 \| 4767	1385 \| 4459	665 \| 2998	539 \| 2292
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	-17.31%	24.33%	1.39%	0.24%	30.25%	3.04%	5.49%	-2.92%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-10.25%	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-17.67%	18.56%	2.03%	0.72%	25.31%	0.98%	2.31%	-0.30%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3740 \| 5605	1060 \| 5312	1291 \| 4961	2108 \| 4813	1192 \| 4524	1187 \| 4076	773 \| 3635	2207 \| 3463
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	41.91%	7.78%	-2.11%	-14.57%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	717 \| 4813	1618 \| 3463	556 \| 2656	377 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 250.42%
2025-12-31 255.94%
2025-06-30 311.90%
2024-12-31 285.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	250.42%
2025-12-31	255.94%
2025-06-30	311.90%
2024-12-31	285.68%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-09-09~至今	柳军和磊	31天	-7.17%
2025-04-28~2026-09-08	柳军笪篁	1年又133天	54.93%
2021-12-02~2025-04-27	柳军田汉卿	3年又147天	-9.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1222	12	9月底A股走势震荡点位预估（9.19）	幸紫1	10-09 08:56
241	10	我持有这些标的，你怎么看？	艾股是我的提宽机	09-22 16:04
119	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	望诚心	09-22 14:32
66	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	望诚心	09-21 15:44
103	0	这只ETF我的收益如下，大家一起来讨论讨论后续如何	望诚心	09-18 14:16
84	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	望诚心	09-16 22:36
55	0	公告华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资	基金资讯	09-14 19:06
80	0	公告华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资	基金资讯	09-10 19:06
70	0	公告华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证500增强	基金资讯	09-09 19:06
84	0	我持有这些标的，你怎么看？	望诚心	09-08 14:57
47	0	怎么连续跑不过中证500呢?华泰的来个经理解释一下	保利1688	09-08 11:47
1137	8	A股平均股价的中期上涨目标位（8.10）	幸紫1	09-04 13:48
206	0	买了一段时间了，今天想起来晒一下	梦开始的地方35	09-02 18:05
56	0	怎么回事？这个也可以随便挂单？	起立起飞	09-02 09:17
143	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	艾股是我的提宽机	09-01 17:44
96	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	望诚心	09-01 11:45
82	0	公告关于国信证券股份有限公司为华泰柏瑞中证500增强策	基金资讯	08-31 18:53
140	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	艾股是我的提宽机	08-31 13:08
78	0	公告华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资	基金资讯	08-29 09:19
186	1	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流~	艾股是我的提宽机	08-28 17:48

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