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净值估算(26-01-21 15:00)
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- 近1月：3.18%
- 近1年：21.76%
单位净值 (2026-01-21)
- 0.9939-0.05%
- 近3月：2.53%
- 近3年：17.97%
- 0.9939
- 近6月：13.55%
- 成立来：-0.61%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.02%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 01-21 0.9939 0.9939 -0.05% 01-20 0.9944 0.9944 -0.28% 01-19 0.9972 0.9972 -0.02% 01-16 0.9974 0.9974 -0.29% 01-15 1.0003 1.0003 0.26% 01-14 0.9977 0.9977 -0.41% 01-13 1.0018 1.0018 -0.59% 01-12 1.0077 1.0077 0.62% 01-09 1.0015 1.0015 0.37% 01-08 0.9978 0.9978 -0.83% 01-07 1.0062 1.0062 -0.19%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.38%3.18%2.53%13.55%1.92%21.76%45.31%17.97%同类平均-0.04%8.14%7.29%23.69%5.97%37.78%62.29%28.98%沪深300-0.40%3.39%2.50%15.60%2.01%23.23%44.45%12.95%跟踪标的-0.46%3.08%2.07%12.72%1.80%18.93%38.88%9.85%同类排名3134 | 47693569 | 47383270 | 45212783 | 41123848 | 47792616 | 34611753 | 25131355 | 1990四分位排名
一般
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一般
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- 2025年4季度投资风格
报告期 基金换手率 2025-06-30 60.00% 2024-12-31 46.14% 2024-06-30 27.94% 2023-12-31 28.01% 基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
- 近1年
- 国泰中证有色金属矿业主
近1年 132.38%
招商中证有色金属矿业主近1年 128.31%
永赢中证沪深港黄金产业近1年 126.12%
华夏中证沪深港黄金产业近1年 125.19%
工银瑞信中证沪深港黄金近1年 124.16%
万家中证工业有色金属主近1年 123.48%
招商沪深300ESG基近1年 21.76%
招商移动互联网产业股票
日涨幅4.55%
招商移动互联网产业股票
日涨幅4.55%
招商科技动力3个月滚动
日涨幅3.83%
招商科技动力3个月滚动
日涨幅3.83%
招商上证科创板50成份
日涨幅3.52%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 易方达蓝筹精选混合 | 108人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 124人 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 87人 |
| 易方达中证海外中国互联 | 90人 |
| 富国沪深300ESG基 | 109人 |
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