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单位净值 (2026-10-28)

1.26680.06%
近1月：-0.68%
近1年：4.82%

累计净值

1.2908
近3月：3.56%
近3年：36.48%

近6月：-1.87%
成立来：29.47%
类型：指数型-股票规模：0.71亿元（2026-09-30）基金经理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 | 年化跟踪误差：0.72%

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民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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    10-28 1.2668 1.2908 0.06%
    10-27 1.2661 1.2901 -0.72%
    10-26 1.2753 1.2993 1.35%
    10-23 1.2583 1.2823 0.24%
    10-22 1.2553 1.2793 -1.83%
    10-21 1.2787 1.3027 -0.73%
    10-20 1.2881 1.3121 -0.59%
    10-19 1.2957 1.3197 0.31%
    10-16 1.2917 1.3157 0.83%
    10-15 1.2811 1.3051 -2.89%
    10-14 1.3192 1.3432 0.43%
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    36.48%
    同类平均
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    -10.64%
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    -15.32%
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    -11.27%
    14.15%
    26.08%
    沪深300
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    -14.17%
    -11.79%
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    3.02%
    14.64%
    跟踪标的
    -1.25%
    -1.28%
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    2025-12-3143.35%
    2025-06-3029.43%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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