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单位净值 (2026-07-31)

1.2524-0.09%
近1月：6.99%
近1年：9.47%

累计净值

1.2764
近3月：-3.13%
近3年：22.38%

近6月：-2.38%
成立来：28.00%
类型：指数型-股票规模：0.63亿元（2026-06-30）基金经理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 | 年化跟踪误差：0.72%

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交易状态：场内交易
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    07-31 1.2524 1.2764 -0.09%
    07-30 1.2535 1.2775 1.06%
    07-29 1.2403 1.2643 1.39%
    07-28 1.2233 1.2473 -0.11%
    07-27 1.2246 1.2486 0.86%
    07-24 1.2142 1.2382 -1.87%
    07-23 1.2373 1.2613 0.28%
    07-22 1.2338 1.2578 0.93%
    07-21 1.2224 1.2464 -0.02%
    07-20 1.2226 1.2466 3.01%
    07-17 1.1869 1.2109 -0.50%
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    同类平均
    0.14%
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    -5.90%
    -5.00%
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    52.05%
    26.82%
    沪深300
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    -7.86%
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    -2.51%
    -0.90%
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    33.30%
    14.29%
    跟踪标的
    2.68%
    6.00%
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    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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