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单位净值 (2026-04-30)

1.2928-0.63%
近1月：0.96%
近1年：25.21%

累计净值

1.3168
近3月：0.77%
近3年：--

近6月：6.08%
成立来：32.13%
类型：指数型-股票规模：0.75亿元（2026-03-31）基金经理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 | 年化跟踪误差：0.91%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-30 1.2928 1.3168 -0.63%
    04-29 1.3010 1.3250 0.77%
    04-28 1.2910 1.3150 0.96%
    04-27 1.2787 1.3027 -0.64%
    04-24 1.2870 1.3110 -0.68%
    04-23 1.2958 1.3198 0.37%
    04-22 1.2910 1.3150 -0.63%
    04-21 1.2992 1.3232 0.92%
    04-20 1.2874 1.3114 -0.07%
    04-17 1.2883 1.3123 -0.31%
    04-16 1.2923 1.3163 0.27%
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    6.87%
    25.21%
    26.74%
    --
    同类平均
    0.98%
    8.69%
    0.96%
    6.79%
    6.98%
    37.99%
    52.86%
    34.09%
    沪深300
    0.44%
    8.03%
    2.15%
    3.59%
    3.83%
    27.50%
    33.37%
    19.32%
    跟踪标的
    -0.21%
    1.02%
    0.93%
    6.21%
    7.04%
    21.07%
    18.57%
    15.70%
    同类排名
    3568 | 5027
    4350 | 5003
    2778 | 4867
    2574 | 4561
    2314 | 4796
    2448 | 3810
    2084 | 2717
    -- | 2101
    四分位排名

    一般

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    一般

    一般

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    2025-12-3143.35%
    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
    2023-12-31112.01%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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