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单位净值 (2026-07-09)

1.17420.19%
近1月：-4.44%
近1年：4.91%

累计净值

1.1982
近3月：-9.15%
近3年：18.40%

近6月：-4.28%
成立来：20.01%
类型：指数型-股票规模：0.75亿元（2026-03-31）基金经理：房俊一
成 立 日：2023-05-24管 理 人：招商基金基金评级：
跟踪标的：中证国新央企股东回报指数 | 年化跟踪误差：0.69%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1742 1.1982 0.19%
    07-08 1.1720 1.1960 -0.27%
    07-07 1.1752 1.1992 -2.35%
    07-06 1.2035 1.2275 0.18%
    07-03 1.2013 1.2253 1.91%
    07-02 1.1788 1.2028 0.07%
    07-01 1.1780 1.2020 0.63%
    06-30 1.1706 1.1946 -1.09%
    06-29 1.1835 1.2075 -0.30%
    06-26 1.1871 1.2111 -1.18%
    06-25 1.2013 1.2253 -0.82%
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    18.40%
    同类平均
    0.49%
    2.51%
    6.42%
    2.95%
    7.97%
    30.49%
    64.87%
    40.45%
    沪深300
    1.33%
    1.55%
    6.79%
    2.47%
    5.32%
    22.17%
    41.76%
    27.46%
    跟踪标的
    -0.38%
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    2025-06-3029.43%
    2024-12-3142.46%
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