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单位净值 (2026-09-01)

1.2007-0.09%
近1月:0.08%
近1年:4.08%

累计净值

1.2007
近3月:-2.98%
近3年:--

近6月:-12.57%
成立来:20.07%
类型:指数型-股票规模:0.32亿元(2026-06-30)基金经理:许荣漫
成 立 日:2025-05-08管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证全指自由现金流指数 | 年化跟踪误差:1.00%

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.15%
    0.08%
    -2.98%
    -12.57%
    -3.65%
    4.08%
    --
    --
    同类平均
    1.30%
    2.74%
    -3.16%
    -3.21%
    3.43%
    6.23%
    62.59%
    37.77%
    沪深300
    1.31%
    0.51%
    -4.81%
    -2.11%
    -0.40%
    1.94%
    38.84%
    21.63%
    跟踪标的
    0.64%
    -0.58%
    -5.11%
    -14.87%
    -6.25%
    0.56%
    26.79%
    51.46%
    同类排名
    3291 | 5424
    4098 | 5385
    2494 | 5171
    3933 | 4901
    3584 | 4776
    2540 | 4299
    -- | 2935
    -- | 2226
    四分位排名

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    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    --

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    对比
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  • 2026年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-31153.21%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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