科创芯片ETF嘉实(588200)基金净值_估值

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单位净值 (2026-09-18): 1.18363.72%; 近1月：-7.20%; 近1年：55.04%

累计净值: 3.5508; 近3月：-13.81%; 近3年：223.24%

: 近6月：42.16%; 成立来：255.93%

类型：指数型-股票	规模：642.79亿元（2026-06-30）	基金经理：田光远
成立日：2022-09-30	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：上证科创板芯片指数 \| 年化跟踪误差：0.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
寒武纪	8.51%	0.65%	股吧
澜起科技	8.34%	4.22%	股吧
中微公司	8.25%	1.05%	股吧
海光信息	8.08%	4.04%	股吧
中芯国际	7.60%	2.85%	股吧
源杰科技	4.41%	2.82%	股吧
XD佰维存	4.37%	4.13%	股吧
芯原股份	3.67%	4.63%	股吧
拓荆科技	3.61%	3.76%	股吧
华虹宏力	3.22%	5.93%	股吧

前十持仓占比合计：60.06%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
南芯转债 0.02% --
华峰转债 0.01% --
前二持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
南芯转债	0.02%	--
华峰转债	0.01%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.1836	3.5508	3.72%
09-17	1.1412	3.4236	-0.53%
09-16	1.1473	3.4419	4.99%
09-15	1.0928	3.2784	1.94%
09-14	1.0720	3.2160	-1.77%
09-11	1.0913	3.2739	-1.34%
09-10	1.1061	3.3183	-0.63%
09-09	1.1131	3.3393	-0.62%
09-08	1.1200	3.3600	-1.63%
09-07	1.1386	3.4158	3.29%
09-04	1.1023	3.3069	-2.86%

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科创芯片ETF嘉实成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2026-07-20 每份基金份额分拆3.0000份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	8.46%	-7.20%	-13.81%	42.16%	51.67%	55.04%	319.82%	223.24%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.49%	-4.42%	-6.34%	-1.77%	1.71%	3.74%	66.48%	37.63%
沪深300	-0.06%	-4.62%	-8.79%	-3.24%	-2.65%	0.21%	42.14%	20.92%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板芯片指数	8.47%	-7.19%	-13.79%	42.46%	52.20%	55.78%	326.21%	229.81%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 5517	4342 \| 5427	3994 \| 5241	53 \| 4939	46 \| 4773	65 \| 4404	5 \| 2955	14 \| 2255
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	114.06%	-2.15%	-8.70%	65.34%	-0.16%	6.08%	26.38%	24.40%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板芯片指数	114.51%	-1.99%	-8.61%	66.19%	-0.09%	6.31%	26.63%	24.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	42 \| 5312	2697 \| 4961	3949 \| 4813	31 \| 4524	2827 \| 4076	683 \| 3635	7 \| 3463	333 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	59.87%	33.42%	7.00%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	215 \| 4813	73 \| 3463	155 \| 2656	-- \| 2207	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 29.71%
2025-12-31 28.74%
2025-06-30 28.40%
2024-12-31 27.60%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	29.71%
2025-12-31	28.74%
2025-06-30	28.40%
2024-12-31	27.60%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-30~至今田光远 3年又356天 255.93%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-30~至今	田光远	3年又356天	255.93%

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1109	12	基本提示到位了。下午就没做的了。周一有肉就出。	二十二有余	09-20 15:40
71	0	我持有这些标的，你怎么看？	wangnan1214	09-20 12:36
104	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	静电1021	09-20 11:07
298	3	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	yzj97	09-20 10:15
66	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	修身哥	09-20 00:02
97	0	晒一晒操作记录，有没有一起拿着的？	吉思369	09-19 20:01
123	0	我是这么操作这只ETF的，欢迎股友一起讨论	wangnan1214	09-19 18:27
176	1	放量背后的积极与隐忧积极面（情绪修复）：成交额从前	时尚牛人1898	09-19 15:51
124	0	晒一下我的操作记录，欢迎股友一起讨论	yzj97	09-19 14:37
49	1	你们最这些坏种，买着股票还盼着跌，真是坏种	李沐恒	09-19 12:03
92	0	晒晒我的ETF持仓，欢迎来交流策略	修身哥	09-19 00:13
44	0	今天跑输房地产板块，你敢想吗	观察某队	09-18 22:00
188	4	诱多。连诱多都扭扭捏捏，午后大资金抛科技都去低位光	做空科技财务自由	09-18 20:49
138	4	1.195出了，会不会踏空？	股友5P8779V973	09-18 18:24
61	2	两点半开始A杀，收盘-4%	Henry_yrneH	09-18 15:18
118	4	9.18--老韭菜实盘：昨天收盘中证500持有2.	老韭菜超短线实盘	09-18 15:18
123	0	今日三大指数集体收涨，全市场超4500只个股飘红，	时尚牛人1898	09-18 15:06
94	0	先承认自己胆小，所以我研究南方信息创新时我最先做的	股友3G6816R095	09-18 15:04
37	0	1.182果断出了，	VistaHwa	09-18 14:54
70	4	早上开盘就卖了，	股友Iv37187835	09-18 14:41

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