科创创业ETF嘉实(588400)基金净值_估值

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单位净值 (2026-07-27): 1.20472.69%; 近1月：-14.00%; 近1年：94.97%

累计净值: 1.2047; 近3月：12.03%; 近3年：112.96%

: 近6月：23.28%; 成立来：20.46%

类型：指数型-股票	规模：17.47亿元（2026-06-30）	基金经理：李直
成立日：2021-06-25	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：中证科创创业50指数 \| 年化跟踪误差：0.82%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中际旭创	8.89%	-15.69%	股吧
宁德时代	8.08%	-2.29%	股吧
寒武纪	7.70%	-9.11%	股吧
澜起科技	5.45%	-9.41%	股吧
中微公司	5.39%	-4.19%	股吧
海光信息	5.28%	-4.88%	股吧
中芯国际	4.96%	-4.92%	股吧
阳光电源	3.54%	-3.55%	股吧
三环集团	3.43%	-9.63%	股吧

前十持仓占比合计：62.21%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
亿纬转债 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2025-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
亿纬转债	0.12%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-27	1.2047	1.2047	2.69%
07-24	1.1731	1.1731	-1.41%
07-23	1.1899	1.1899	-1.35%
07-22	1.2062	1.2062	-3.15%
07-21	1.2454	1.2454	8.94%
07-20	1.1432	1.1432	1.03%
07-17	1.1315	1.1315	-7.34%
07-16	1.2211	1.2211	-3.82%
07-15	1.2696	1.2696	-3.28%
07-14	1.3127	1.3127	2.72%
07-13	1.2779	1.2779	-2.83%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.38%	-14.00%	12.03%	23.28%	29.76%	94.97%	166.88%	112.96%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.80%	-4.21%	-3.46%	-4.15%	2.41%	17.53%	57.75%	31.98%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	-11.55%	-21.43%	4.18%	12.61%	18.33%	76.67%	141.63%	89.63%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	817 \| 5320	4360 \| 5272	262 \| 5060	170 \| 4838	261 \| 4781	138 \| 4117	145 \| 2886	117 \| 2192
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	66.12%	-3.96%	-0.93%	64.98%	2.16%	-2.85%	2.67%	23.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.64%	-1.57%	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中证科创创业50指数	65.83%	-3.93%	-1.33%	65.32%	1.47%	-2.81%	2.76%	23.77%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	331 \| 5312	3473 \| 4961	2723 \| 4813	39 \| 4524	1810 \| 4076	2997 \| 3635	910 \| 3463	367 \| 3129
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	良好	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	62.22%	13.91%	-17.85%	-28.08%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	187 \| 4813	1095 \| 3463	1765 \| 2656	1529 \| 2207	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 57.17%
2025-06-30 32.70%
2024-12-31 37.16%
2024-06-30 43.09%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	57.17%
2025-06-30	32.70%
2024-12-31	37.16%
2024-06-30	43.09%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-09~至今	李直	3年又323天	87.88%
2021-09-24~2022-09-08	田光远李直	349天	-25.44%
2021-06-25~2021-09-23	田光远	90天	-14.01%

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33	0	公告嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金2	基金资讯	07-20 19:11
84	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券	基金资讯	07-01 19:08
149	0	$双创50(SH588400)$	荔枝树上的百香果	06-26 12:29
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354	0	这是我的ETF持仓，欢迎前来交流	北飞狐73	06-19 07:54
550	1	全网最高收益率	常计超	06-08 19:44
65	0	公告嘉实中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金更	基金资讯	06-02 19:06
294	4	还亏3.5万，这辈子回不来了	淡雅清新的云栖9	05-20 10:31
208	0	$科创创业ETF嘉实(SH588400)$	头号玩家爱理财	05-18 15:09
293	1	双创50·网格交易	Aifisher	05-16 07:20
167	0	公告嘉实基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	基金资讯	05-15 21:30
74	0	砸钱和它渡过了最苦的4年	金水泓泽	05-13 14:13
260	2	亏15％了，请问是清仓还是继续持有？	股友Kr9HVk	05-12 15:36
101	0	以后存银行要付费，再想放哪里[捂脸]	cl001122	05-12 15:35
83	0	之前跌跌跌，我就加仓加仓再加仓，现在负成本了。哎！	cl001122	05-12 15:34
120	1	我的0.322	cl001122	05-12 15:31
91	0	我没你负得多[赞][赞][赞][呲牙] //@cl	cl001122	05-12 15:31
84	0	持有几年了，还没回到发行价	羊女2017	05-12 09:23

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