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单位净值 (2026-07-10)

1.1812-0.01%
近1月:0.10%
近1年:1.74%

累计净值

1.6472
近3月:0.40%
近3年:10.34%

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成立来:78.70%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:9.02亿元(2026-03-31)基金经理:张大铮
成 立 日:2013-04-24管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-10 1.1812 1.6472 -0.01%
    07-09 1.1813 1.6473 -0.01%
    07-08 1.1814 1.6474 0.01%
    07-07 1.1813 1.6473 -0.01%
    07-06 1.1814 1.6474 0.03%
    07-03 1.1810 1.6470 0.01%
    07-02 1.1809 1.6469 0.02%
    07-01 1.1807 1.6467 -0.02%
    06-30 1.1809 1.6469 0.01%
    06-29 1.1808 1.6468 0.04%
    06-26 1.1803 1.6463 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.40%
    0.95%
    1.07%
    1.74%
    6.23%
    10.34%
    同类平均
    -0.10%
    0.21%
    0.49%
    1.10%
    1.64%
    2.72%
    7.31%
    10.29%
    沪深300
    -3.03%
    -1.72%
    1.06%
    -1.38%
    1.41%
    16.95%
    35.22%
    20.44%
    同类排名
    424 | 934
    592 | 932
    558 | 922
    599 | 916
    680 | 916
    502 | 854
    320 | 750
    269 | 648
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    良好

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