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单位净值 (2026-08-07)

1.18310.02%
近1月:0.15%
近1年:1.68%

累计净值

1.6491
近3月:0.38%
近3年:10.73%

近6月:0.90%
成立来:78.99%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:8.53亿元(2026-06-30)基金经理:张大铮
成 立 日:2013-04-24管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-07 1.1831 1.6491 0.02%
    08-06 1.1829 1.6489 -0.01%
    08-05 1.1830 1.6490 0.01%
    08-04 1.1829 1.6489 0.02%
    08-03 1.1827 1.6487 0.00%
    07-31 1.1827 1.6487 0.02%
    07-30 1.1825 1.6485 0.00%
    07-29 1.1825 1.6485 0.03%
    07-28 1.1822 1.6482 -0.03%
    07-27 1.1826 1.6486 0.03%
    07-24 1.1823 1.6483 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.38%
    0.90%
    1.23%
    1.68%
    6.61%
    10.73%
    同类平均
    0.20%
    0.21%
    0.15%
    0.91%
    1.89%
    2.53%
    7.38%
    10.05%
    沪深300
    2.32%
    -2.04%
    -4.21%
    1.09%
    1.39%
    14.09%
    40.49%
    17.65%
    同类排名
    694 | 937
    599 | 935
    457 | 929
    558 | 921
    712 | 917
    597 | 867
    275 | 754
    236 | 651
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

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