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单位净值 (2026-06-18)

1.1807-0.03%
近1月:0.15%
近1年:2.08%

累计净值

1.6467
近3月:0.53%
近3年:10.49%

近6月:1.14%
成立来:78.63%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:9.02亿元(2026-03-31)基金经理:张大铮
成 立 日:2013-04-24管 理 人英大基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-18 1.1807 1.6467 -0.03%
    06-17 1.1810 1.6470 0.02%
    06-16 1.1808 1.6468 0.04%
    06-15 1.1803 1.6463 0.03%
    06-12 1.1800 1.6460 0.03%
    06-11 1.1797 1.6457 -0.03%
    06-10 1.1800 1.6460 -0.04%
    06-09 1.1805 1.6465 -0.01%
    06-08 1.1806 1.6466 -0.02%
    06-05 1.1808 1.6468 -0.02%
    06-04 1.1810 1.6470 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.15%
    0.53%
    1.14%
    1.03%
    2.08%
    5.83%
    10.49%
    同类平均
    0.34%
    0.20%
    0.92%
    2.01%
    1.77%
    3.33%
    7.24%
    10.48%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    635 | 847
    477 | 923
    641 | 917
    703 | 907
    700 | 911
    477 | 840
    374 | 735
    272 | 641
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

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