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单位净值 (2025-04-23)

1.14770.04%
近1月：0.31%
近1年：2.85%

累计净值

1.7067
近3月：0.25%
近3年：9.06%

近6月：2.00%
成立来：80.33%
类型：债券型-混合一级  |  中风险规模：3.10亿元（2025-03-31）基金经理：曾小丽
成 立 日：2012-11-27管 理 人：平安基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-23 1.1477 1.7067 0.04%
    04-22 1.1472 1.7062 0.05%
    04-21 1.1466 1.7056 0.03%
    04-18 1.1463 1.7053 0.02%
    04-17 1.1461 1.7051 0.02%
    04-16 1.1459 1.7049 -0.06%
    04-15 1.1466 1.7056 -0.06%
    04-14 1.1473 1.7063 0.03%
    04-11 1.1470 1.7060 -0.03%
    04-10 1.1474 1.7064 0.09%
    04-09 1.1464 1.7054 0.09%
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南方中证500 1.5775 0.18%
鹏华中证500 1.6313 0.18%
富国中证军工指 0.9910 -0.10%
融通内需驱动混 2.5380 -1.21%
银华领先策略混 1.1098 -0.14%
泰信优质生活混 0.5879 -0.31%
申万菱信消费增 1.2680 -0.70%
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    0.34%
    2.85%
    8.10%
    9.06%
    同类平均
    0.14%
    0.31%
    0.36%
    2.39%
    0.56%
    3.74%
    6.97%
    10.06%
    沪深300
    0.37%
    -3.27%
    -0.44%
    -4.69%
    -3.76%
    8.00%
    -6.09%
    -5.64%
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    329 | 523
    四分位排名

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    一般

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    -12.00%-9.00%-6.00%-3.00%0.00%3.00%6.00%NovDecFebMarApr2025同类平均 沪深300平安添利债券C
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    2022-12-314.59%
    2022-06-30-7.43%
    2015-12-3120.31%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

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    曾小丽
    曾小丽
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    点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
    累计任职时间：
    6年又274天
    现任基金资产规模：
    60.80亿(11只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    2 %4 %6 %8 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-23
    截止至：2025-04-23

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