基金名称:中信证券红利价值B
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
在本类份额分红确认日、赎回确认日和计划终止日,管理人将收取持有期年化收益率超过6%以上部分的20%作为业绩报酬,具体可见基金合同。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-05-21)
- 1.3567-1.15%
- 近1月:0.91%
- 近1年:-3.71%
累计净值
- 2.3134
- 近3月:11.16%
- 近3年:-37.84%
- 近6月:6.95%
- 成立来:6.64%
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:1.50% 0.15% 1折费率详情> 预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
21国开 | 4.74% | -- |
23国开 | 0.63% | -- |
23国开 | 0.21% | -- |
前三持仓占比合计:5.58%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.59%05-21
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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05-21 | 1.3567 | 2.3134 | -1.15% |
05-20 | 1.3725 | 2.3292 | 0.91% |
05-17 | 1.3601 | 2.3168 | 0.15% |
05-16 | 1.3580 | 2.3147 | -0.18% |
05-15 | 1.3604 | 2.3171 | -0.14% |
05-14 | 1.3623 | 2.3190 | -0.31% |
05-13 | 1.3665 | 2.3232 | -0.43% |
05-10 | 1.3724 | 2.3291 | 0.00% |
05-09 | 1.3724 | 2.3291 | 1.19% |
05-08 | 1.3562 | 2.3129 | -0.70% |
05-07 | 1.3657 | 2.3224 | 0.11% |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | -0.41% | 0.91% | 11.16% | 6.95% | 7.99% | -3.71% | -15.92% | -37.84% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.77% | 5.79% | 10.56% | -2.81% | 1.35% | -10.62% | -14.49% | -27.11% |
沪深300 | 0.72% | 4.22% | 8.21% | 3.21% | 7.57% | -6.43% | -9.48% | -28.83% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2431 | 4264 | 3749 | 4272 | 1224 | 4207 | 595 | 4045 | 900 | 4134 | 833 | 3748 | 1484 | 2996 | 1323 | 1873 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | 5.47% | -5.90% | -4.84% | -6.91% | 1.62% | -5.73% | -11.54% | 5.27% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -3.08% | -4.49% | -8.17% | -3.87% | 2.50% | -0.37% | -11.92% | 8.13% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 430 | 4338 | 2473 | 4208 | 1271 | 4054 | 2789 | 3909 | 1902 | 3759 | 2732 | 3570 | 1429 | 3430 | 1949 | 3205 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 不佳 | 良好 | 一般 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -15.29% | -28.56% | -4.88% | 64.42% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -13.57% | -20.82% | 7.45% | 57.64% | 45.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1917 | 4208 | 2202 | 3570 | 1219 | 2709 | 367 | 1590 | -- | 921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
-
2024年1季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 334.52% |
2023-06-30 | 368.51% |
2022-12-31 | 361.30% |
2022-06-30 | 333.01% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-04-30
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2019-10-22~至今 | 刘琦 | 4年又214天 | 6.64% |
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