基金名称:第一创业创享纯债
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
本产品自2021年9月7日(含)起对持有期限在7个自然日(含)以上的份额免收赎回费,具体可见本产品赎回费优惠公告。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-04-19)
- 1.05640.03%
- 近1月:0.38%
- 近1年:4.54%
累计净值
- 1.6431
- 近3月:1.06%
- 近3年:--
- 近6月:2.58%
- 成立来:9.18%
交易状态:开放申购 开放赎回
购买手续费:0.40% 0.04% 1折费率详情> 预计购买费用:0.04元(费率0.04%,节省0.04元。)
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
23民生G1 | 7.14% | -- |
17农发 | 6.06% | -- |
20民生 | 6.01% | -- |
19同建 | 5.46% | -- |
22上饶 | 5.45% | -- |
前五持仓占比合计:30.12%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.60%04-19
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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04-19 | 1.0564 | 1.6431 | 0.03% |
04-18 | 1.0561 | 1.6428 | 0.03% |
04-17 | 1.0558 | 1.6425 | 0.02% |
04-16 | 1.0556 | 1.6423 | 0.00% |
04-15 | 1.0556 | 1.6423 | 0.04% |
04-12 | 1.0552 | 1.6419 | 0.03% |
04-11 | 1.0549 | 1.6416 | 0.02% |
04-10 | 1.0547 | 1.6414 | 0.02% |
04-09 | 1.0545 | 1.6412 | 0.02% |
04-08 | 1.0543 | 1.6410 | 0.04% |
04-03 | 1.0539 | 1.6406 | 0.02% |
2024-02-26 | 每份派现金0.0085元 |
2023-11-24 | 每份派现金0.0083元 |
2023-08-24 | 每份派现金0.0069元 |
2023-05-24 | 每份派现金0.0038元 |
2023-02-24 | 每份派现金0.0062元 |
2022-11-24 | 每份派现金0.0082元 |
2022-08-24 | 每份派现金0.0090元 |
2022-05-25 | 每份派现金0.0093元 |
2022-02-24 | 每份派现金0.0091元 |
2021-11-24 | 每份派现金0.0079元 |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 0.11% | 0.38% | 1.06% | 2.58% | 1.37% | 4.54% | 7.14% | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.24% | 0.63% | 1.74% | 2.88% | 1.90% | 4.86% | 7.94% | 12.61% |
沪深300 | 1.89% | -1.01% | 8.32% | 0.23% | 3.22% | -14.13% | -14.35% | -30.38% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1937 | 2718 | 2122 | 2677 | 2046 | 2591 | 1389 | 2447 | 1848 | 2582 | 829 | 2302 | 911 | 2002 | -- | 1754 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | -- |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | 1.07% | 1.32% | 0.90% | 1.12% | 1.44% | -0.84% | 0.87% | 1.09% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1.40% | 0.94% | 0.79% | 1.38% | 1.14% | -0.40% | 1.07% | 1.18% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1907 | 3230 | 304 | 3114 | 341 | 2943 | 1629 | 2851 | 611 | 2778 | 1996 | 2732 | 1748 | 2598 | 737 | 2522 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 优秀 | 一般 | 一般 | 良好 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | 4.87% | 1.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 4.32% | 2.51% | 4.38% | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 477 | 3114 | 1772 | 2732 | -- | 2413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 优秀 | 一般 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-03-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2021-12-01~至今 | 崔易 | 2年又140天 | 8.55% |
2021-09-02~2021-11-30 | 谢昊 | 89天 | 0.55% |
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。