国泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年4季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 基金吧 档案 10.00% 84.89 45,927.23
2 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 基金吧 档案 9.42% 2.72 1,470.46
3 025060 国泰优质核心混合A 详情 基金吧 档案 9.14% 25.03 13,541.95
4 025061 国泰优质核心混合C 详情 基金吧 档案 9.14% 25.03 13,541.95
5 012308 国泰价值远见混合A 详情 基金吧 档案 8.98% 1.09 589.72
6 012309 国泰价值远见混合C 详情 基金吧 档案 8.98% 1.09 589.72
7 021428 国泰优质精选混合C 详情 基金吧 档案 8.73% 3.09 1,674.11
8 021427 国泰优质精选混合A 详情 基金吧 档案 8.73% 3.09 1,674.11
9 013005 国泰价值领航股票C 详情 基金吧 档案 7.94% 5.39 2,913.71
10 013004 国泰价值领航股票A 详情 基金吧 档案 7.94% 5.39 2,913.71
11 010912 国泰成长价值混合A 详情 基金吧 档案 6.31% 2.38 1,287.65
12 010913 国泰成长价值混合C 详情 基金吧 档案 6.31% 2.38 1,287.65
13 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 基金吧 档案 6.17% 3.96 2,142.47
14 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 基金吧 档案 6.17% 3.96 2,142.47
15 018073 国泰产业精选混合A 详情 基金吧 档案 5.97% 1.89 1,022.54
16 014239 国泰产业精选混合C 详情 基金吧 档案 5.97% 1.89 1,022.54
17 019328 国泰金盛回报混合A 详情 基金吧 档案 5.61% 3.97 2,147.88
18 019329 国泰金盛回报混合C 详情 基金吧 档案 5.61% 3.97 2,147.88
19 513720 国泰中证港股通互联网ETF 详情 基金吧 档案 0.78% 0.40 216.41
20 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 基金吧 档案 0.34% 0.47 254.28
21 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 基金吧 档案 0.34% 0.47 254.28

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 基金吧 档案 11.29% 0.97 585.88
2 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 基金吧 档案 10.42% 79.74 48,265.75
3 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 基金吧 档案 8.38% 5.32 3,220.23
4 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 基金吧 档案 8.38% 5.32 3,220.23
5 021428 国泰优质精选混合C 详情 基金吧 档案 8.02% 2.75 1,667.19
6 021427 国泰优质精选混合A 详情 基金吧 档案 8.02% 2.75 1,667.19
7 019329 国泰金盛回报混合C 详情 基金吧 档案 6.89% 3.99 2,415.17
8 019328 国泰金盛回报混合A 详情 基金吧 档案 6.89% 3.99 2,415.17
9 010913 国泰成长价值混合C 详情 基金吧 档案 6.02% 2.54 1,537.48
10 010912 国泰成长价值混合A 详情 基金吧 档案 6.02% 2.54 1,537.48
11 014239 国泰产业精选混合C 详情 基金吧 档案 5.12% 1.89 1,144.03
12 018073 国泰产业精选混合A 详情 基金吧 档案 5.12% 1.89 1,144.03
13 013005 国泰价值领航股票C 详情 基金吧 档案 3.92% 2.62 1,583.18
14 013004 国泰价值领航股票A 详情 基金吧 档案 3.92% 2.62 1,583.18
15 012308 国泰价值远见混合A 详情 基金吧 档案 3.83% 0.72 435.82
16 012309 国泰价值远见混合C 详情 基金吧 档案 3.83% 0.72 435.82
17 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.35 211.86
18 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 基金吧 档案 0.33% 0.35 211.86

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 基金吧 档案 9.79% 27.42 12,576.84
2 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 基金吧 档案 9.33% 1.26 577.01
3 021427 国泰优质精选混合A 详情 基金吧 档案 7.46% 1.01 465.27
4 021428 国泰优质精选混合C 详情 基金吧 档案 7.46% 1.01 465.27
5 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 基金吧 档案 6.99% 5.32 2,440.34
6 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 基金吧 档案 6.99% 5.32 2,440.34
7 010912 国泰成长价值混合A 详情 基金吧 档案 6.89% 2.97 1,362.37
8 010913 国泰成长价值混合C 详情 基金吧 档案 6.89% 2.97 1,362.37
9 013004 国泰价值领航股票A 详情 基金吧 档案 4.60% 3.77 1,727.28
10 013005 国泰价值领航股票C 详情 基金吧 档案 4.60% 3.77 1,727.28
11 014239 国泰产业精选混合C 详情 基金吧 档案 4.06% 3.78 1,733.93
12 018073 国泰产业精选混合A 详情 基金吧 档案 4.06% 3.78 1,733.93
13 020000 国泰优质领航混合C 详情 基金吧 档案 1.46% 0.16 71.47
14 019999 国泰优质领航混合A 详情 基金吧 档案 1.46% 0.16 71.47
15 506009 国泰科创板两年定期开放混合 详情 基金吧 档案 0.99% 0.35 160.55
16 016420 国泰安璟债券C 详情 基金吧 档案 0.44% 0.50 229.36
17 016419 国泰安璟债券A 详情 基金吧 档案 0.44% 0.50 229.36
18 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 基金吧 档案 0.31% 0.35 160.55
19 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 基金吧 档案 0.31% 0.35 160.55
20 012308 国泰价值远见混合A 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 1.47
21 012309 国泰价值远见混合C 详情 基金吧 档案 0.01% 0.00 1.47

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腾讯控股 （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 国泰基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 159712 国泰中证港股通50ETF 详情 基金吧 档案 9.52% 0.96 439.34
2 513020 国泰中证港股通科技ETF 详情 基金吧 档案 9.21% 13.72 6,294.37
3 021427 国泰优质精选混合A 详情 基金吧 档案 8.81% 0.84 383.93
4 021428 国泰优质精选混合C 详情 基金吧 档案 8.81% 0.84 383.93
5 010913 国泰成长价值混合C 详情 基金吧 档案 8.44% 3.73 1,710.75
6 010912 国泰成长价值混合A 详情 基金吧 档案 8.44% 3.73 1,710.75
7 013004 国泰价值领航股票A 详情 基金吧 档案 7.97% 6.51 2,985.79
8 013005 国泰价值领航股票C 详情 基金吧 档案 7.97% 6.51 2,985.79
9 019328 国泰金盛回报混合A 详情 基金吧 档案 6.85% 1.73 795.34
10 019329 国泰金盛回报混合C 详情 基金吧 档案 6.85% 1.73 795.34
11 011645 国泰核心价值两年持有期股票A 详情 基金吧 档案 6.68% 5.32 2,440.00
12 011646 国泰核心价值两年持有期股票C 详情 基金吧 档案 6.68% 5.32 2,440.00
13 019999 国泰优质领航混合A 详情 基金吧 档案 5.46% 0.64 291.56
14 020000 国泰优质领航混合C 详情 基金吧 档案 5.46% 0.64 291.56
15 014239 国泰产业精选混合C 详情 基金吧 档案 5.33% 5.39 2,472.10
16 018073 国泰产业精选混合A 详情 基金吧 档案 5.33% 5.39 2,472.10
17 012308 国泰价值远见混合A 详情 基金吧 档案 4.99% 1.15 527.44
18 012309 国泰价值远见混合C 详情 基金吧 档案 4.99% 1.15 527.44
19 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 详情 基金吧 档案 0.66% 0.70 321.05
20 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 详情 基金吧 档案 0.66% 0.70 321.05
21 016419 国泰安璟债券A 详情 基金吧 档案 0.50% 0.50 229.32
22 016420 国泰安璟债券C 详情 基金吧 档案 0.50% 0.50 229.32

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