大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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小米集团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年4季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 8.18% 6.60 234.28
2 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 8.18% 6.60 234.28
3 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 7.10% 3,792.84 134,632.72
4 024159 大成港股通机遇混合A 详情 基金吧 档案 5.41% 358.00 12,707.76
5 024160 大成港股通机遇混合C 详情 基金吧 档案 5.41% 358.00 12,707.76
6 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 4.65% 169.80 6,027.31
7 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 4.65% 169.80 6,027.31
8 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 基金吧 档案 3.93% 20.46 726.26
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 基金吧 档案 3.93% 20.46 726.26

小米集团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年3季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 024159 大成港股通机遇混合A 详情 基金吧 档案 6.50% 200.00 9,860.18
2 024160 大成港股通机遇混合C 详情 基金吧 档案 6.50% 200.00 9,860.18
3 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 6.30% 1,989.54 98,086.15
4 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 5.54% 106.80 5,265.34
5 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 5.54% 106.80 5,265.34
6 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 5.27% 3.80 187.34
7 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 5.27% 3.80 187.34
8 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 基金吧 档案 5.05% 20.46 1,008.70
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 基金吧 档案 5.05% 20.46 1,008.70
10 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 1.99% 1.38 68.04
11 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 1.99% 1.38 68.04

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小米集团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年2季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 9.52% 76.80 4,198.76
2 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 9.52% 76.80 4,198.76
3 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 8.62% 3.60 196.82
4 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 8.62% 3.60 196.82
5 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 8.32% 1,190.60 65,091.77
6 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 基金吧 档案 6.22% 19.46 1,063.91
7 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 基金吧 档案 6.22% 19.46 1,063.91
8 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.58% 1.58 86.38
9 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.58% 1.58 86.38
10 008988 大成科技创新混合A 详情 基金吧 档案 0.78% 4.67 255.07
11 008989 大成科技创新混合C 详情 基金吧 档案 0.78% 4.67 255.07
12 016287 大成消费机遇混合A 详情 基金吧 档案 0.28% 0.38 20.78
13 016288 大成消费机遇混合C 详情 基金吧 档案 0.28% 0.38 20.78
14 011835 大成投资严选六月持有混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.39 21.06
15 011834 大成投资严选六月持有混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.39 21.06
16 018413 大成竞争优势混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 1.33
17 090013 大成竞争优势混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 1.33
18 015565 大成弘远回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 0.84
19 015564 大成弘远回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.02 0.84
20 008270 大成睿享混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.71
21 008269 大成睿享混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.71
22 012520 大成核心趋势混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.34
23 012519 大成核心趋势混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.01 0.34
24 013463 大成致远优势一年持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.19
25 013464 大成致远优势一年持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.00% 0.00 0.19

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小米集团-W （股吧 行情 档案 ） 2025年1季度 大成基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 013363 大成中国优势混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 8.83% 2.80 127.13
2 013364 大成中国优势混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 8.83% 2.80 127.13
3 011583 大成港股精选混合(QDII)A 详情 基金吧 档案 8.34% 73.80 3,350.76
4 011584 大成港股精选混合(QDII)C 详情 基金吧 档案 8.34% 73.80 3,350.76
5 008989 大成科技创新混合C 详情 基金吧 档案 8.20% 54.21 2,461.11
6 008988 大成科技创新混合A 详情 基金吧 档案 8.20% 54.21 2,461.11
7 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 详情 基金吧 档案 7.25% 989.74 44,937.40
8 015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C 详情 基金吧 档案 5.30% 16.26 738.26
9 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 详情 基金吧 档案 5.30% 16.26 738.26
10 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A 详情 基金吧 档案 2.15% 1.58 71.74
11 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C 详情 基金吧 档案 2.15% 1.58 71.74

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