中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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中际旭创 （股吧 行情 档案 ） 2023年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 5.69% 4.29 484.38
2 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 5.69% 4.29 484.38
3 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 3.79% 1.60 180.66
4 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 3.79% 1.60 180.66
5 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 2.85% 5.71 644.72
6 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 2.85% 5.71 644.72
7 010546 中加聚隆持有期混合C 详情 基金吧 档案 0.33% 0.16 18.07
8 010545 中加聚隆持有期混合A 详情 基金吧 档案 0.33% 0.16 18.07
9 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.30% 0.39 44.03
10 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.30% 0.39 44.03
11 011433 中加聚优一年定开混合A 详情 基金吧 档案 0.05% 0.02 2.26
12 011434 中加聚优一年定开混合C 详情 基金吧 档案 0.05% 0.02 2.26

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中际旭创 （股吧 行情 档案 ） 2023年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 5.88% 4.78 553.52
2 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 5.88% 4.78 553.52
3 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 5.26% 2.60 301.08
4 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 5.26% 2.60 301.08
5 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 5.03% 1.69 195.70
6 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 5.03% 1.69 195.70
7 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 4.12% 1.92 222.34
8 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 4.12% 1.92 222.34
9 012203 中加消费优选混合C 详情 基金吧 档案 3.30% 7.22 836.08
10 012202 中加消费优选混合A 详情 基金吧 档案 3.30% 7.22 836.08
11 001537 中加改革红利混合 详情 基金吧 档案 3.13% 1.16 134.33
12 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.37% 0.38 44.00
13 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.37% 0.38 44.00

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中际旭创 （股吧 行情 档案 ） 2023年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009854 中加优势企业混合C 详情 基金吧 档案 7.18% 4.78 704.81
2 009853 中加优势企业混合A 详情 基金吧 档案 7.18% 4.78 704.81
3 001537 中加改革红利混合 详情 基金吧 档案 5.50% 1.92 283.10
4 009855 中加新兴成长混合A 详情 基金吧 档案 5.28% 1.69 249.19
5 009856 中加新兴成长混合C 详情 基金吧 档案 5.28% 1.69 249.19
6 010177 中加新兴消费混合C 详情 基金吧 档案 4.91% 2.13 314.07
7 010176 中加新兴消费混合A 详情 基金吧 档案 4.91% 2.13 314.07
8 013771 中加龙头精选混合A 详情 基金吧 档案 4.08% 1.70 250.67
9 013772 中加龙头精选混合C 详情 基金吧 档案 4.08% 1.70 250.67
10 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.87% 2.04 300.80
11 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.87% 2.04 300.80
12 010543 中加科鑫混合A 详情 基金吧 档案 0.34% 0.27 39.81
13 010544 中加科鑫混合C 详情 基金吧 档案 0.34% 0.27 39.81

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中际旭创 （股吧 行情 档案 ） 2023年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 001537 中加改革红利混合 详情 基金吧 档案 2.98% 1.92 113.09