中加基金管理有限公司

BANK OF BEUING SCOTIABANK ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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基金持仓个股的历史持仓变动一览。

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华荣股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年4季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 4.11% 149.99 3,464.79
2 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 4.11% 149.99 3,464.79
3 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 3.93% 35.00 808.50
4 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 3.93% 35.00 808.50
5 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 2.22% 36.85 851.16
6 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 2.22% 36.85 851.16
7 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.55% 10.77 248.79
8 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.55% 10.77 248.79
9 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.43% 25.11 580.04
10 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.22% 4.98 115.04
11 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.22% 4.98 115.04

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华荣股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年3季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 3.78% 35.00 759.50
2 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 3.78% 35.00 759.50
3 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 2.95% 90.00 1,953.01
4 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 2.95% 90.00 1,953.01
5 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.91% 36.85 799.58
6 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.91% 36.85 799.58
7 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.52% 10.77 233.71
8 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.52% 10.77 233.71
9 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.29% 25.11 544.89
10 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.21% 4.98 108.07
11 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.21% 4.98 108.07

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华荣股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年2季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 3.58% 35.00 892.50
2 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 3.58% 35.00 892.50
3 005775 中加转型动力混合A 详情 基金吧 档案 3.01% 100.00 2,550.02
4 005776 中加转型动力混合C 详情 基金吧 档案 3.01% 100.00 2,550.02
5 012071 中加喜利回报一年持有混合A 详情 基金吧 档案 1.77% 36.85 939.60
6 012072 中加喜利回报一年持有混合C 详情 基金吧 档案 1.77% 36.85 939.60
7 009164 中加聚庆六个月定开混合A 详情 基金吧 档案 0.49% 10.77 274.64
8 009165 中加聚庆六个月定开混合C 详情 基金吧 档案 0.49% 10.77 274.64
9 008356 中加科丰价值精选混合 详情 基金吧 档案 0.36% 25.11 640.31
10 012471 中加邮益一年持有混合A 详情 基金吧 档案 0.24% 4.98 126.99
11 012472 中加邮益一年持有混合C 详情 基金吧 档案 0.24% 4.98 126.99

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华荣股份 （股吧 行情 档案 ） 2022年1季度 中加基金 持股基金明细 (全部)

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关链接 占基金净值比例 持股数（万股） 持仓市值（万元）
1 009242 中加核心智造混合A 详情 基金吧 档案 2.90% 30.00 610.80
2 009243 中加核心智造混合C 详情 基金吧 档案 2.90% 30.00 610.80