兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 352,687.76 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | -13,053.28 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 33,339.79 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,084.52 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 175,052.38 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 56,599.91 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 74,774.01 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 20,279.11 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,437.81 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | -194.61 |
兴证全球基金 2023年2季度 本期已实现收益 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 本期已实现收益 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 175,504.82 |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 54,747.74 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 18,035.40 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,761.68 |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 83,500.52 |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 31,810.67 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 37,708.86 |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,446.95 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,676.98 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 146.55 |