兴证全球基金管理有限公司
AEGON-INDUSTRIAL Fund Management Co.Ltd.
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兴证全球基金 2023年4季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
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1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 341,457.18 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 16,485.44 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 161,564.25 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 3,004.01 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105,362.53 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 10,157.65 |
兴证全球基金 2023年2季度 期末可供分配利润 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末可供分配利润 |
---|---|---|---|---|
1 | 000575 | 兴全添利宝货币 | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
2 | 001511 | 兴全新视野定开混合 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 462,776.13 |
3 | 001819 | 兴全稳益定开债发起式 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 7,132.13 |
4 | 001820 | 兴全天添益货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
5 | 001821 | 兴全天添益货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
6 | 003949 | 兴全稳泰债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 147,562.34 |
7 | 004417 | 兴全货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | - |
8 | 004919 | 兴全兴泰定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 4,318.44 |
9 | 004952 | 兴全恒益债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 104,608.59 |
10 | 004953 | 兴全恒益债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 13,125.14 |