兴华基金管理有限公司

XINGHUA FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

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兴华基金 2024年4季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 3,320.38
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 6,929.64
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.07
4 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 7,063.57
5 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.02
6 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 4,440.78
7 016028 兴华安悦纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06
8 016658 兴华安裕利率债A 详情 估值图 基金吧 档案 10,079.05
9 016659 兴华安裕利率债C 详情 估值图 基金吧 档案 1,923.44
10 017214 兴华安聚纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 2,766.04

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兴华基金 2024年2季度  期末可供分配利润  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末可供分配利润
1 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 详情 估值图 基金吧 档案 1,423.17
2 013691 兴华安恒纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 5,915.61
3 013692 兴华安恒纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.06
4 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 -883.23
5 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 -253.96
6 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 -513.87
7 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 -39.37
8 015451 兴华安丰纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 5,486.80
9 015452 兴华安丰纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.02
10 016027 兴华安悦纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 3,239.82

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