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单位净值 (2026-08-24)

1.05490.04%
近1月:0.38%
近1年:2.84%

累计净值

1.1684
近3月:0.98%
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成立来:17.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.54亿元(2026-06-30)基金经理:吕智卓
成 立 日:2023-04-26管 理 人兴华基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-24 1.0549 1.1684 0.04%
    08-21 1.0545 1.1680 0.00%
    08-20 1.0545 1.1680 0.01%
    08-19 1.0544 1.1679 -0.01%
    08-18 1.0545 1.1680 0.06%
    08-17 1.0539 1.1674 0.03%
    08-14 1.0536 1.1671 0.01%
    08-13 1.0535 1.1670 0.04%
    08-12 1.0531 1.1666 0.02%
    08-11 1.0529 1.1664 -0.05%
    08-10 1.0534 1.1669 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.38%
    0.98%
    1.61%
    2.46%
    2.84%
    5.82%
    13.88%
    同类平均
    0.03%
    0.27%
    0.69%
    1.47%
    1.96%
    2.42%
    4.86%
    9.63%
    沪深300
    -3.75%
    -1.85%
    -5.82%
    -3.07%
    -1.44%
    4.23%
    37.15%
    22.55%
    同类排名
    81 | 2527
    359 | 2541
    301 | 2529
    792 | 2519
    394 | 2513
    531 | 2468
    334 | 2165
    32 | 1704
    四分位排名

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    优秀

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