兴华安裕利率债C(016659)基金净值_估值

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兴华安裕利率债C(016659

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单位净值 (2024-05-06): 1.0641-0.02%; 近1月：0.37%; 近1年：6.08%

累计净值: 1.0641; 近3月：2.28%; 近3年：--

: 近6月：5.07%; 成立来：6.41%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2024-03-31）	基金经理：吕智卓等
成立日：2023-03-09	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 8.00% --
23国开 6.73% --
20附息 6.03% --
22农发 5.62% --
17附息 4.42% --
前五持仓占比合计：30.80%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
16国开	8.00%	--
23国开	6.73%	--
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22农发	5.62%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-06	1.0641	1.0641	-0.02%
04-30	1.0643	1.0643	0.43%
04-29	1.0597	1.0597	-0.54%
04-26	1.0655	1.0655	-0.47%
04-25	1.0705	1.0705	-0.03%
04-24	1.0708	1.0708	-0.51%
04-23	1.0763	1.0763	0.23%
04-22	1.0738	1.0738	0.23%
04-19	1.0713	1.0713	0.16%
04-18	1.0696	1.0696	0.23%
04-17	1.0671	1.0671	0.16%

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兴华安裕利率债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-05-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.37%	2.28%	5.07%	3.86%	6.08%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	26 \| 1471	594 \| 1462	40 \| 1426	16 \| 1344	16 \| 1410	30 \| 1268	-- \| 1113	-- \| 986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	3.36%	1.41%	0.32%	0.61%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	--	--	--
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 3230	241 \| 3114	2351 \| 2943	2564 \| 2851	-- \| 2778	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	--	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 3114	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-09-11~至今吕智卓李静文 238天 5.37%
2023-03-09~2023-09-10 吕智卓 185天 1.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-11~至今	吕智卓李静文	238天	5.37%
2023-03-09~2023-09-10	吕智卓	185天	1.01%

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