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单位净值 (2026-04-22)

1.06550.01%
近1月:0.11%
近1年:1.02%

累计净值

1.1431
近3月:0.25%
近3年:10.06%

近6月:1.12%
成立来:14.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.12亿元(2026-03-31)基金经理:周天
成 立 日:2021-11-10管 理 人兴华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0655 1.1431 0.01%
    04-21 1.0654 1.1430 0.00%
    04-20 1.0654 1.1430 0.02%
    04-17 1.0652 1.1428 0.00%
    04-16 1.0652 1.1428 0.01%
    04-15 1.0651 1.1427 0.02%
    04-14 1.0649 1.1425 0.01%
    04-13 1.0648 1.1424 0.01%
    04-10 1.0647 1.1423 0.00%
    04-09 1.0647 1.1423 0.00%
    04-08 1.0647 1.1423 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.11%
    0.25%
    1.12%
    0.36%
    1.02%
    7.02%
    10.06%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    2921 | 3217
    3084 | 3222
    3129 | 3218
    2214 | 3180
    3093 | 3216
    2537 | 3040
    179 | 2600
    817 | 2140
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

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