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单位净值 (2026-04-01)

1.0646-0.02%
近1月:0.08%
近1年:1.08%

累计净值

1.1422
近3月:0.27%
近3年:10.25%

近6月:1.12%
成立来:14.72%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.07亿元(2025-12-31)基金经理:周天
成 立 日:2021-11-10管 理 人兴华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-01 1.0646 1.1422 -0.02%
    03-31 1.0648 1.1424 0.00%
    03-30 1.0648 1.1424 0.03%
    03-27 1.0645 1.1421 0.01%
    03-26 1.0644 1.1420 0.01%
    03-25 1.0643 1.1419 0.00%
    03-24 1.0643 1.1419 0.00%
    03-23 1.0643 1.1419 0.00%
    03-20 1.0643 1.1419 -0.01%
    03-19 1.0644 1.1420 0.02%
    03-18 1.0642 1.1418 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.08%
    0.27%
    1.12%
    0.27%
    1.08%
    7.33%
    10.25%
    同类平均
    0.11%
    0.30%
    0.75%
    1.31%
    0.75%
    1.98%
    5.57%
    10.41%
    沪深300
    -0.25%
    -3.92%
    -2.24%
    -2.47%
    -2.24%
    16.42%
    25.88%
    11.73%
    同类排名
    2796 | 3181
    2994 | 3184
    2999 | 3179
    1793 | 3141
    2999 | 3179
    2540 | 2980
    154 | 2527
    669 | 2088
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    优秀

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