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单位净值 (2026-10-26)

1.11750.02%
近1月:0.54%
近1年:4.40%

累计净值

1.1855
近3月:1.42%
近3年:17.77%

近6月:3.03%
成立来:19.14%
类型:债券型-利率债  |  中低风险规模:13.85亿元(2026-09-30)基金经理:李静文
成 立 日:2023-03-09管 理 人:兴华基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-26 1.1175 1.1855 0.02%
    10-23 1.1173 1.1853 0.00%
    10-22 1.1173 1.1853 0.02%
    10-21 1.1171 1.1851 -0.04%
    10-20 1.1176 1.1856 0.14%
    10-19 1.1160 1.1840 0.04%
    10-16 1.1156 1.1836 0.06%
    10-15 1.1149 1.1829 0.03%
    10-14 1.1146 1.1826 0.09%
    10-13 1.1136 1.1816 0.04%
    10-12 1.1131 1.1811 0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.54%
    1.42%
    3.03%
    5.35%
    4.40%
    8.25%
    17.77%
    同类平均
    0.07%
    1.27%
    1.93%
    2.73%
    3.80%
    4.04%
    6.47%
    11.64%
    沪深300
    -1.70%
    -7.56%
    -11.74%
    -13.96%
    -11.37%
    -11.95%
    3.72%
    16.77%
    同类排名
    18 | 275
    35 | 275
    25 | 275
    24 | 275
    18 | 275
    23 | 275
    27 | 261
    6 | 239
    四分位排名

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