兴华安裕利率债A(016658)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴华安裕利率债A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴华安裕利率债A(016658

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2026-03-10): 1.06780.01%; 近1月：-0.19%; 近1年：-0.28%

累计净值: 1.1358; 近3月：0.32%; 近3年：13.84%

: 近6月：-0.08%; 成立来：13.84%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：29.17亿元（2025-12-31）	基金经理：李静文
成立日：2023-03-09	管理人：兴华基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

兴华基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
23农发 9.92% --
24特别 8.84% --
21国开 7.40% --
24附息 6.93% --
23附息 6.75% --
前五持仓占比合计：39.84%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23农发	9.92%	--
24特别	8.84%	--
21国开	7.40%	--
24附息	6.93%	--
23附息	6.75%	--

公司观点

更多>

捕捉反弹机遇，小微盘仍可期
小微盘迎来新起点？
暖意回升，小微盘再度扬帆？
花开迎春，微盘股震荡回暖
震荡蓄势，微盘股何时风起？

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.70%03-10
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.0678	1.1358	0.01%
03-09	1.0677	1.1357	-0.39%
03-06	1.0719	1.1399	-0.01%
03-05	1.0720	1.1400	-0.01%
03-04	1.0721	1.1401	0.09%
03-03	1.0711	1.1391	0.01%
03-02	1.0710	1.1390	0.22%
02-27	1.0686	1.1366	0.01%
02-26	1.0685	1.1365	-0.25%
02-25	1.0712	1.1392	-0.09%
02-24	1.0722	1.1402	0.09%

更多净值信息>

兴华安裕利率债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2025-12-25 每份派现金0.0200元
2024-06-21 每份派现金0.0480元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2026-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.19%	0.32%	-0.08%	0.67%	-0.28%	7.01%	13.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.00%	0.12%	0.63%	1.04%	0.52%	2.04%	5.43%	10.52%
沪深300	0.41%	-1.05%	1.81%	5.16%	0.97%	18.99%	31.87%	17.84%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3208 \| 3241	3192 \| 3247	2873 \| 3237	3132 \| 3194	519 \| 3243	2911 \| 3003	179 \| 2521	79 \| 2115
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-0.34%	-3.48%	3.07%	-1.80%	5.69%	1.06%	2.43%	3.42%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3444 \| 3528	3404 \| 3498	12 \| 3451	2970 \| 3040	18 \| 3316	130 \| 3195	44 \| 3360	16 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	-2.64%	13.15%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.98%	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3202 \| 3528	15 \| 3316	-- \| 3108	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-13~至今	李静文	1年又302天	6.72%
2023-09-11~2024-05-12	吕智卓李静文	244天	5.49%
2023-03-09~2023-09-10	吕智卓	185天	1.12%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1073	62	【瓜分600元京东卡】收益见证选择，分享传递价值！	兴华基金	03-09 22:48
7591	15	别只盯着涨跌了！是时候关注这类“能抗能打”的资产了	理财刺客联盟76	03-06 17:42
105	0	之前那波市场回调，我手里的$兴华安裕利率债A$也跟	迷路的星光	03-06 17:07
54	0	想稳中求进，还不想错过科技反弹？选它！景顺长城景颐	凌晨往日	03-06 12:30
131	8	持有兴华安裕利率债391天，亏了2.24%，我还在	金蟾探市	03-06 08:59
7825	13	不求暴涨，但求“画线”，震荡市下的资金优选路径是它	资本策展	03-04 17:58
120	0	$兴华安裕利率债A$一、暖市之下，方显“压舱石”之	基民梦想现实	03-04 16:30
57	0	A股受美伊冲突拖累震荡，景顺长城景颐丰利债券C是避	螺蛳粉带劲	03-04 12:25
7291	15	别瞅了，看看这个三重收益基金！	心情就像风筝	03-03 17:47
275	2	兴华基金开奖 -【瓜分600元京东卡】晒2025收	兴华基金	03-02 18:47
7691	14	避险情绪高涨时，你的钱放对地方了吗？固收+更靠谱	集中持股狙击手666	03-02 18:08
7331	13	当市场缺乏方向，是时候重视“固收+”了	零基础投基笔记	02-26 22:44
352	0	【基金经理李静文】债基配置价值有望彰显，于震荡中锚	兴华基金	02-26 16:18
150	0	公告兴华安裕利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换	基金资讯	02-12 09:05
178	0	一只规模不足亿元的公募基金，为何需要4名基金经理？	投资时间网	02-06 15:14
32610	142	【瓜分600元京东卡】晒2025收益，启2026新	兴华基金	01-31 23:54
8056	12	市场噪音太多？关注这条在2025年独立爬升的斜线	最高的山顶	01-30 11:02
7074	13	节前红包行情有戏？历史数据揭示高胜率窗口，聪明钱已	我爱你你心飞扬我伤你你心拔凉	01-29 16:58
6486	15	开年震荡别瞎忙！聪明钱悄悄布局“三重收益”法宝，机	日进斗金侠	01-28 10:46
67	0	$景顺长城稳健增益债券C$关注景顺长城稳健增益债券	诺克萨斯苹安喜乐	01-27 15:01

同公司旗下基金

更多>

兴华基金

管理规模：71.93亿旗下基金：30只

兴华景成混合A

日涨幅2.64%

购买

兴华景成混合C

日涨幅2.64%

购买

兴华景和混合发起A

日涨幅2.23%

购买

兴华景和混合发起C

日涨幅2.22%

购买

兴华景明混合A

日涨幅1.56%

购买

兴华景明混合C

日涨幅1.56%

购买

兴华景睿混合发起A

日涨幅0.79%

购买

截止:03-10 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
南方中债7-10年国开	4894人
国泰惠丰纯债债券A	5749人
华泰保兴安悦债券A	6385人
兴华安裕利率债C	4198人
华泰保兴安悦债券C	5043人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-12-25	每份派现金0.0200元
2024-06-21	每份派现金0.0480元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

不佳

不佳

不佳

优秀

不佳

优秀

优秀

不佳

不佳

优秀

不佳

优秀

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益76%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外