易方达基金管理有限公司
E Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金财务指标合计详情
其他公司旗下基金财务指标合计详情查询:
易方达基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 951,032.46 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 49,854.56 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | 111,425.72 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 705,026.83 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 212,279.80 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 194,660.34 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,005.04 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 12,201.30 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 21,462.72 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,063,901.84 |
易方达基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 000009 | 易方达天天理财货币A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,053,237.92 |
2 | 000010 | 易方达天天理财货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 182,203.01 |
3 | 000013 | 易方达天天理财货币R | 详情 估值图 基金吧 档案 | 168,602.62 |
4 | 000032 | 易方达信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 900,874.06 |
5 | 000033 | 易方达信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 186,396.01 |
6 | 000111 | 易方达纯债1年定开债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 317,601.16 |
7 | 000112 | 易方达纯债1年定开债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 819.47 |
8 | 000147 | 易方达高等级信用债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,883.61 |
9 | 000148 | 易方达高等级信用债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,956.93 |
10 | 000171 | 易方达裕丰回报债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,346,345.03 |