华泰证券(上海)资产管理有限公司
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华泰证券(上海)资产管理 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004749 | 华泰紫金天天金交易型货币B | 详情 估值图 基金吧 档案 | 452,759.95 |
| 2 | 005465 | 华泰紫金智惠定开债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 105,391.07 |
| 3 | 005467 | 华泰紫金智盈债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 72,499.93 |
| 4 | 005468 | 华泰紫金智盈债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 731.60 |
| 5 | 006654 | 华泰紫金季季享定开债券发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,075.58 |
| 6 | 006655 | 华泰紫金季季享定开债券发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,825.07 |
| 7 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,914.05 |
| 8 | 007118 | 华泰紫金丰泰纯债发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 87,397.44 |
| 9 | 007819 | 华泰紫金丰益中短债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 101,910.67 |
| 10 | 007820 | 华泰紫金丰益中短债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 289.79 |