招商证券资产管理有限公司

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招商证券资管 2024年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 021690 招商资管北证50成份指数发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1,028.79
2 021691 招商资管北证50成份指数发起C 详情 估值图 基金吧 档案 680.57
3 021692 招商资管智达量化选股混合发起A 详情 估值图 基金吧 档案 1,138.78
4 021693 招商资管智达量化选股混合发起C 详情 估值图 基金吧 档案 2.85
5 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9,766.84
6 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 1,243.25
7 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 6,533.59
8 880009 招商资管睿丰三个月持有期债券D 详情 估值图 基金吧 档案 1,269.50
9 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 218.23
10 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 5,877,254.30

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招商证券资管 2024年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 880002 招商资管招朝鑫中短债债券A 详情 估值图 基金吧 档案 12,309.84
2 880006 招商资管核心优势混合D 详情 估值图 基金吧 档案 1,292.80
3 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 7,669.17
4 880009 招商资管睿丰三个月持有债D 详情 估值图 基金吧 档案 1,361.95
5 880011 招商资管智远增利债券D 详情 估值图 基金吧 档案 301.41
6 880013 招商资管智远天添利货币 详情 估值图 基金吧 档案 3,853,663.87
7 881007 招商资管智远成长灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 2,028.32
8 881010 招商资管睿丰三个月持有债A 详情 估值图 基金吧 档案 4,662.18
9 881011 招商资管睿丰三个月持有债C 详情 估值图 基金吧 档案 4,878.89
10 881012 招商资管智远增利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 4,742.66

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