南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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南华基金 2023年4季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
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1 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 32,111.65 |
2 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,271.28 |
3 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 81,868.75 |
4 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 286.04 |
5 | 005296 | 南华丰淳混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 28,778.81 |
6 | 005297 | 南华丰淳混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,943.02 |
7 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 26,593.30 |
8 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 11,622.66 |
9 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 198,805.64 |
10 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70,674.05 |
南华基金 2023年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
---|---|---|---|---|
1 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 24,728.58 |
2 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 629.80 |
3 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 82,163.98 |
4 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 320.44 |
5 | 005296 | 南华丰淳混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 34,682.20 |
6 | 005297 | 南华丰淳混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,642.31 |
7 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 8,289.66 |
8 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 109.13 |
9 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 198,402.85 |
10 | 006667 | 南华瑞元定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 70,900.58 |