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南华瑞鑫定期开放债券(005625
)
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单位净值 (2024-06-07)

1.02590.01%
近1月:0.37%
近1年:4.01%

累计净值

1.2185
近3月:0.97%
近3年:11.29%

近6月:3.06%
成立来:23.83%
类型:债券型-长债规模:19.84亿元(2024-03-31)基金经理:何林泽
成 立 日:2018-03-15管 理 人南华基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-06-17~06-21/2024-06-17~06-21
预估开放申购时间:
2024年06月14日15:00~06月21日15:00
预估开放赎回时间:
2024年06月14日15:00~06月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-07 1.0259 1.2185 0.01%
    06-06 1.0258 1.2184 0.01%
    06-05 1.0257 1.2183 0.06%
    06-04 1.0251 1.2177 0.01%
    06-03 1.0250 1.2176 0.08%
    05-31 1.0242 1.2168 0.00%
    05-30 1.0242 1.2168 0.00%
    05-29 1.0242 1.2168 0.03%
    05-28 1.0239 1.2165 0.05%
    05-27 1.0234 1.2160 0.03%
    05-24 1.0231 1.2157 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.37%
    0.97%
    3.06%
    2.08%
    4.01%
    7.27%
    11.29%
    同类平均
    0.14%
    0.39%
    1.05%
    3.00%
    2.37%
    4.33%
    7.91%
    12.39%
    沪深300
    -0.16%
    -2.32%
    1.26%
    5.39%
    4.17%
    -5.68%
    -14.48%
    -32.28%
    同类排名
    709 | 3318
    1534 | 3280
    1611 | 3157
    988 | 3012
    1535 | 3073
    1111 | 2763
    950 | 2390
    970 | 2080
    四分位排名

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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