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南华瑞恒中短债债券A(005513
)

单位净值 (2026-09-11)

1.0997-0.01%
近1月:0.10%
近1年:1.87%

累计净值

1.5597
近3月:0.37%
近3年:8.14%

近6月:1.06%
成立来:60.61%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:10.02亿元(2026-06-30)基金经理:沈致远
成 立 日:2019-01-29管 理 人南华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.0997 1.5597 -0.01%
    09-10 1.0998 1.5598 0.01%
    09-09 1.0997 1.5597 0.00%
    09-08 1.0997 1.5597 0.00%
    09-07 1.0997 1.5597 0.02%
    09-04 1.0995 1.5595 0.00%
    09-03 1.0995 1.5595 0.02%
    09-02 1.0993 1.5593 0.00%
    09-01 1.0993 1.5593 0.02%
    08-31 1.0991 1.5591 0.01%
    08-28 1.0990 1.5590 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.37%
    1.06%
    1.41%
    1.87%
    4.13%
    8.14%
    同类平均
    0.03%
    0.14%
    0.45%
    1.03%
    1.43%
    1.99%
    4.00%
    7.53%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    669 | 1175
    850 | 1173
    691 | 1169
    341 | 1165
    409 | 1165
    473 | 1138
    273 | 1013
    157 | 850
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

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