南华瑞恒中短债债券A(005513)基金净值_估值

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南华瑞恒中短债债券A(005513

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-05-21): 1.04750.00%; 近1月：0.26%; 近1年：3.72%

累计净值: 1.5075; 近3月：1.02%; 近3年：47.20%

: 近6月：2.20%; 成立来：52.99%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：4.66亿元（2024-03-31）	基金经理：沈致远
成立日：2019-01-29	管理人：南华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23国开 4.31% --
24国开 4.28% --
21国开 3.18% --
20国开 3.16% --
前五持仓占比合计：22.09%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-21	1.0475	1.5075	0.00%
05-20	1.0475	1.5075	0.03%
05-17	1.0472	1.5072	0.01%
05-16	1.0471	1.5071	0.00%
05-15	1.0471	1.5071	0.02%
05-14	1.0469	1.5069	0.01%
05-13	1.0468	1.5068	0.02%
05-10	1.0466	1.5066	0.02%
05-09	1.0464	1.5064	-0.01%
05-08	1.0465	1.5065	0.00%
05-07	1.0465	1.5065	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-03-31 ★
济安金信 2022-03-31 ★
晨星评级 2022-06-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-03-31	★
济安金信	2022-03-31	★
晨星评级	2022-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-05-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.26%	1.02%	2.20%	1.87%	3.72%	5.27%	47.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.16%	0.86%	1.97%	1.51%	3.38%	6.05%	9.98%
沪深300	0.72%	4.22%	8.21%	3.21%	7.57%	-6.43%	-9.48%	-28.83%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 839	36 \| 835	105 \| 825	148 \| 806	90 \| 818	147 \| 740	388 \| 567	1 \| 342
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.35%	0.84%	0.62%	0.73%	0.35%	0.29%	0.53%	42.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%	1.04%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	64 \| 845	317 \| 832	280 \| 802	644 \| 771	688 \| 751	126 \| 729	503 \| 652	1 \| 610
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	不佳	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.57%	42.08%	-1.58%	1.13%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	617 \| 832	1 \| 729	341 \| 489	223 \| 351	-- \| 249	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-04-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-22~至今	沈致远	1年又212天	4.64%
2022-07-05~2022-10-21	朱芳草沈致远	108天	0.67%
2022-06-30~2022-07-04	朱芳草	4天	0.01%
2022-06-23~2022-06-29	刘斐朱芳草	6天	0.01%
2021-05-13~2022-06-22	刘斐	1年又40天	39.42%

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近3月收益	-- 元
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2023-01-13	每份派现金0.0410元
2022-12-14	每份派现金0.0450元
2022-11-28	每份派现金0.0570元
2022-10-26	每份派现金0.0520元
2022-09-23	每份派现金0.0530元
2022-08-29	每份派现金0.0600元
2022-07-28	每份派现金0.0580元
2022-06-29	每份派现金0.0600元

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