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南华瑞元定期开放债券(006667
)

单位净值 (2025-12-24)

1.02970.01%
近1月:-0.06%
近1年:1.23%

累计净值

1.2677
近3月:0.86%
近3年:11.52%

近6月:-0.13%
成立来:29.70%
类型:债券型-长债规模:7.20亿元(2025-09-30)基金经理:何林泽
成 立 日:2019-04-11管 理 人南华基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-26~2026-01-30/2026-01-26~...
预估开放申购时间:
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月23日15:00~01月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0297 1.2677 0.01%
    12-23 1.0296 1.2676 0.07%
    12-22 1.0289 1.2669 -0.03%
    12-19 1.0292 1.2672 0.10%
    12-18 1.0282 1.2662 0.05%
    12-17 1.0277 1.2657 0.09%
    12-16 1.0268 1.2648 0.02%
    12-15 1.0266 1.2646 -0.10%
    12-12 1.0276 1.2656 -0.03%
    12-11 1.0279 1.2659 0.07%
    12-10 1.0272 1.2652 0.04%
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    0.19%
    -0.06%
    0.86%
    -0.13%
    0.96%
    1.23%
    7.14%
    11.52%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
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