南华基金管理有限公司
Nanhua Fund Management Co., Ltd.
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南华基金 2026年2季度 期末基金资产净值 基金明细一览 (全部)
截止至：2026-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期末基金资产净值 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 510.72 |
| 2 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,687.70 |
| 3 | 005047 | 南华瑞扬纯债A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 137,630.19 |
| 4 | 005048 | 南华瑞扬纯债C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 142.14 |
| 5 | 005296 | 南华丰淳混合A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,436.28 |
| 6 | 005297 | 南华丰淳混合C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 1,982.75 |
| 7 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 100,216.25 |
| 8 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 详情 估值图 基金吧 档案 | 9,004.48 |
| 9 | 005625 | 南华瑞鑫定期开放债券 | 详情 估值图 基金吧 档案 | 205,386.14 |
| 10 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 详情 估值图 基金吧 档案 | 2,110.37 |