蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金财务指标基金明细一览。（单位：万元）

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蜂巢基金 2022年4季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 721.59
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 299.21
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 236,189.75
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 10,273.58
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 15,266.10
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 3,127.20
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 50,501.51
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 0.52
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 9,847.06
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 4,993.51

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蜂巢基金 2022年2季度  期末基金资产净值  基金明细一览  (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期末基金资产净值
1 006857 蜂巢卓睿灵活配置混合A 详情 估值图 基金吧 档案 863.65
2 006858 蜂巢卓睿灵活配置混合C 详情 估值图 基金吧 档案 402.38
3 007184 蜂巢添鑫纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 272,880.40
4 007185 蜂巢添鑫纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 10,247.57
5 007218 蜂巢添幂中短债A 详情 估值图 基金吧 档案 22,651.18
6 007219 蜂巢添幂中短债C 详情 估值图 基金吧 档案 86.00
7 007676 蜂巢添汇纯债A 详情 估值图 基金吧 档案 50,050.47
8 007677 蜂巢添汇纯债C 详情 估值图 基金吧 档案 2.13
9 008035 蜂巢恒利债券A 详情 估值图 基金吧 档案 11,716.50
10 008036 蜂巢恒利债券C 详情 估值图 基金吧 档案 9,787.48

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