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蜂巢恒利债券A(008035
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单位净值 (2026-09-15)

1.2139-0.02%
近1月：-0.29%
近1年：3.44%

累计净值

1.2669
近3月：0.45%
近3年：17.44%

近6月：1.18%
成立来：27.63%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：2.40亿元（2026-06-30）基金经理：李海涛等
成 立 日：2020-09-23管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.40% 0.04% 1.0折费率详情>
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    09-15 1.2139 1.2669 -0.02%
    09-14 1.2142 1.2672 0.07%
    09-11 1.2134 1.2664 -0.19%
    09-10 1.2157 1.2687 -0.10%
    09-09 1.2169 1.2699 -0.01%
    09-08 1.2170 1.2700 0.02%
    09-07 1.2168 1.2698 0.23%
    09-04 1.2140 1.2670 -0.12%
    09-03 1.2154 1.2684 0.11%
    09-02 1.2141 1.2671 -0.28%
    09-01 1.2175 1.2705 -0.03%
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    3.44%
    10.11%
    17.44%
    同类平均
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    -1.38%
    -0.30%
    1.19%
    2.29%
    14.19%
    13.03%
    沪深300
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    -8.27%
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    -0.95%
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    2025-12-31128.81%
    2025-06-30115.14%
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