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蜂巢添汇纯债C(007677
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单位净值 (2025-12-24)

1.19930.03%
近1月：-0.10%
近1年：1.89%

累计净值

1.3158
近3月：0.57%
近3年：18.80%

近6月：0.66%
成立来：33.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：6.97亿元（2025-09-30）基金经理：廖新昌等
成 立 日：2019-08-12管 理 人：蜂巢基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    12-24 1.1993 1.3158 0.03%
    12-23 1.1989 1.3154 0.02%
    12-22 1.1987 1.3152 0.00%
    12-19 1.1987 1.3152 0.08%
    12-18 1.1978 1.3143 0.02%
    12-17 1.1976 1.3141 0.06%
    12-16 1.1969 1.3134 -0.04%
    12-15 1.1974 1.3139 -0.03%
    12-12 1.1978 1.3143 -0.06%
    12-11 1.1985 1.3150 0.03%
    12-10 1.1982 1.3147 0.03%
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    0.66%
    1.59%
    1.89%
    9.05%
    18.80%
    同类平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
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