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单位净值 (2024-07-16)

1.16200.01%
近1月:0.29%
近1年:9.33%

累计净值

1.2785
近3月:0.87%
近3年:22.49%

近6月:4.73%
成立来:29.39%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:17.21亿元(2024-03-31)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-08-12管 理 人蜂巢基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限5.00万元)开放赎回
购买手续费: 0.00% 费率详情>
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-16 1.1620 1.2785 0.01%
    07-15 1.1619 1.2784 0.03%
    07-12 1.1615 1.2780 0.03%
    07-11 1.1612 1.2777 0.02%
    07-10 1.1610 1.2775 0.01%
    07-09 1.1609 1.2774 0.04%
    07-08 1.1604 1.2769 -0.03%
    07-05 1.1608 1.2773 -0.03%
    07-04 1.1611 1.2776 0.01%
    07-03 1.1610 1.2775 0.03%
    07-02 1.1607 1.2772 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.29%
    0.87%
    4.73%
    5.28%
    9.33%
    16.67%
    22.49%
    同类平均
    0.16%
    0.31%
    1.01%
    2.66%
    2.79%
    4.39%
    7.69%
    12.02%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1915 | 2903
    1675 | 2908
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    32 | 2669
    14 | 2416
    18 | 2081
    25 | 1798
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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