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单位净值 (2026-01-13)

1.04020.01%
近1月:0.09%
近1年:0.71%

累计净值

1.2297
近3月:0.39%
近3年:10.62%

近6月:0.26%
成立来:24.82%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:27.58亿元(2025-09-30)基金经理:廖新昌
成 立 日:2019-04-24管 理 人蜂巢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.0402 1.2297 0.01%
    01-12 1.0401 1.2296 0.02%
    01-09 1.0399 1.2294 0.01%
    01-08 1.0398 1.2293 0.05%
    01-07 1.0393 1.2288 -0.01%
    01-06 1.0394 1.2289 -0.08%
    01-05 1.0402 1.2297 -0.02%
    12-31 1.0404 1.2299 0.01%
    12-30 1.0403 1.2298 -0.01%
    12-29 1.0404 1.2299 -0.05%
    12-26 1.0409 1.2304 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.09%
    0.39%
    0.26%
    -0.02%
    0.71%
    7.23%
    10.62%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    1130 | 3221
    2191 | 3236
    1964 | 3204
    1523 | 3148
    2766 | 3241
    1935 | 2970
    306 | 2448
    641 | 2087
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

    优秀

    良好

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