中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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持有人结构详情
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中信保诚基金 2012年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2012-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 63.45% | 36.55% | 0.00% | 31.34 |
2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 20.63% | 79.37% | 0.00% | 31.34 |
3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | 49.15% | 50.85% | 0.00% | 3.42 |
4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | 22.22% | 77.78% | 0.00% | 3.42 |
5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | 86.03% | 13.97% | 0.18% | 3.92 |
6 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 8.53% | 91.47% | 0.19% | 1.71 |
7 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 详情 | 82.59% | 17.41% | 0.00% | 23.27 |
8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 2.30% | 97.70% | 0.01% | 0.61 |
9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 48.95% | 51.05% | 0.09% | 31.34 |
10 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 5.04% | 94.96% | 0.03% | 2.00 |
中信保诚基金 2012年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2012-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 67.97% | 32.03% | 0.00% | 8.68 |
2 | 150029 | 信诚中证500指数分级B | 详情 | 67.92% | 32.08% | 0.06% | 8.68 |
3 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 详情 | 64.81% | 35.19% | 0.00% | 1.89 |
4 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 详情 | 60.26% | 39.74% | 0.10% | 1.89 |
5 | 150081 | 信诚双盈分级债券B | 详情 | 96.06% | 3.94% | 41.35% | 3.81 |
6 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 详情 | 8.36% | 91.64% | 7.95% | 1.67 |
7 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 详情 | 80.35% | 19.65% | 0.00% | 23.59 |
8 | 165510 | 信诚四国配置 | 详情 | 2.02% | 97.98% | 0.00% | 0.63 |
9 | 165511 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 详情 | 47.75% | 52.25% | 5.65% | 8.68 |
10 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 详情 | 4.63% | 95.37% | 0.03% | 2.28 |