中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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持有人结构详情
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中信保诚基金 2014年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2014-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | 31.11% | 68.89% | 0.11% | 8.63 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 0.48% | 99.52% | 0.09% | 8.63 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 75.83% | 24.17% | 0.14% | 8.63 |
4 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 详情 | 8.04% | 91.96% | 0.00% | 0.71 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.35 |
6 | 000360 | 信诚年年有余定开债A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.81 |
7 | 000361 | 信诚年年有余定开债B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.81 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | 67.22% | 32.78% | 0.07% | 0.54 |
9 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 详情 | 47.79% | 52.21% | 0.42% | 0.78 |
10 | 000599 | 中信保诚薪金宝货币A | 详情 | 0.63% | 99.37% | 0.05% | 92.34 |
中信保诚基金 2014年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2014-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | 26.25% | 73.75% | 0.09% | 10.41 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | 5.00% | 95.00% | 0.07% | 10.41 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 75.83% | 24.17% | 0.14% | 10.41 |
4 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 详情 | 0.72% | 99.28% | 0.00% | 0.54 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 1.15 |
6 | 000360 | 信诚年年有余定开债A | 详情 | 1.37% | 98.63% | 0.00% | 2.74 |
7 | 000361 | 信诚年年有余定开债B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.74 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | -- | 100.00% | 0.46% | 0.07 |
9 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 详情 | 30.49% | 69.51% | 0.00% | 3.64 |
10 | 150028 | 信诚中证500指数分级A | 详情 | 95.53% | 4.47% | 0.00% | 12.04 |