中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
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持有人结构详情
其他公司持有人结构详情查询:
中信保诚基金 2017年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | 24.64% | 75.36% | 0.00% | 0.23 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.23 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 76.65% | 23.35% | 0.00% | 0.23 |
4 | 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A | 详情 | 3.75% | 96.25% | 0.00% | 132.92 |
5 | 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C | 详情 | 99.44% | 0.56% | 0.00% | 132.92 |
6 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.05% | 0.20 |
7 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 57.82% | 42.18% | 0.00% | 0.51 |
8 | 000360 | 信诚年年有余定开债A | 详情 | 86.64% | 13.36% | 0.00% | 2.36 |
9 | 000361 | 信诚年年有余定开债B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 2.36 |
10 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 99.82% | 0.18% | 0.07% | 0.52 |
中信保诚基金 2017年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2017-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000091 | 信诚新双盈分级债券 | 详情 | 23.00% | 77.00% | 0.00% | 0.24 |
2 | 000092 | 信诚新双盈分级债券A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.24 |
3 | 000093 | 信诚新双盈分级债券B | 详情 | 76.65% | 23.35% | 0.00% | 0.24 |
4 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 详情 | -- | 100.00% | 0.04% | 0.24 |
5 | 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 详情 | 77.87% | 22.13% | 0.00% | 0.66 |
6 | 000360 | 信诚年年有余定开债A | 详情 | 91.65% | 8.35% | 0.00% | 5.17 |
7 | 000361 | 信诚年年有余定开债B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 5.17 |
8 | 000405 | 信诚月月定期支付债券 | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.02 |
9 | 000467 | 信诚惠报债券A | 详情 | 99.69% | 0.31% | 0.07% | 0.50 |
10 | 000479 | 信诚惠报债券B | 详情 | -- | 100.00% | 8.17% | 0.50 |