诺德基金管理有限公司
Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.
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持有人结构详情
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诺德基金 2013年4季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2013-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | 95.91% | 4.09% | 0.00% | 2.45 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.62 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.62 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 93.51% | 6.49% | 0.00% | 2.45 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 90.06% | 9.94% | 0.00% | 2.45 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | -- | 100.00% | 0.61% | 0.62 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.57% | 99.43% | 0.02% | 21.06 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 18.00% | 82.00% | 0.78% | 0.69 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 1.99% | 98.01% | 0.28% | 1.70 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 3.38% | 96.62% | 1.15% | 3.91 |
诺德基金 2013年2季度 持有人结构 基金明细一览(全部)
截止至:2013-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 机构持有比例 | 个人持有比例 | 内部持有比例 | 净值(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150068 | 诺德双翼分级债券B | 详情 | 95.28% | 4.72% | 0.00% | 2.87 |
2 | 150092 | 诺德深证300指数分级A | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.52 |
3 | 150093 | 诺德深证300指数分级B | 详情 | -- | 100.00% | 0.00% | 0.52 |
4 | 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 详情 | 85.20% | 14.80% | 0.38% | 2.87 |
5 | 165706 | 诺德双翼分级债券A | 详情 | 74.55% | 25.45% | 0.79% | 2.87 |
6 | 165707 | 诺德深证300指数分级 | 详情 | -- | 100.00% | 0.67% | 0.52 |
7 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 详情 | 0.53% | 99.47% | 0.02% | 20.20 |
8 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 详情 | 16.00% | 84.00% | 0.72% | 0.67 |
9 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 详情 | 6.30% | 93.70% | 0.20% | 2.25 |
10 | 570007 | 诺德优选30混合 | 详情 | 2.95% | 97.05% | 0.93% | 4.35 |