诺德双翼债券(LOF)(165705)基金净值_估值

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诺德双翼债券(LOF)(165705

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本基金已终止

终止日期：2018-07-26

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.05亿元（2018-06-30）	基金经理：赵滔滔
成立日：2012-02-16	管理人：诺德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1701 54.59% --
国开1302 20.95% --
21国债⑺ 8.39% --
前三持仓占比合计：83.93%
持仓截止日期: 2018-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1701	54.59%	--
国开1302	20.95%	--
21国债⑺	8.39%	--

公司观点

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精选成长强调风控
171.15%近5年诺德成长优势混合
慧眼识周期布局有策略
110.00%近5年诺德周期策略混合
把握市场动态赢取投资优势
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关联基金最高7日年化3.69%09-21
活期宝累计销量超12000亿元
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定期宝短期理财就选定期宝
7天3.82%14天3.66%
30天4.03%60天3.98%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-25	0.9470	1.1730	0.11%
07-24	0.9460	1.1720	0.11%
07-23	0.9450	1.1710	0.11%
07-20	0.9440	1.1700	0.11%
07-19	0.9430	1.1690	0.00%
07-18	0.9430	1.1690	0.11%
07-17	0.9420	1.1680	0.00%
07-16	0.9420	1.1680	-0.21%
07-13	0.9440	1.1700	0.00%
07-12	0.9440	1.1700	0.00%
07-11	0.9440	1.1700	-0.11%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-06-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-06-30	★

年度涨幅

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截止至2018-07-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	-0.21%	-0.63%	-1.35%	-1.15%	-0.94%	-6.24%	0.42%
同类平均	0.27%	0.25%	1.79%	2.36%	3.38%	3.61%	5.00%	10.00%
沪深300	5.19%	2.52%	-5.08%	-16.02%	-15.39%	-11.13%	4.40%	3.09%
同类排名	457 \| 1320	1297 \| 1317	1126 \| 1280	1054 \| 1243	1120 \| 1237	1055 \| 1178	682 \| 727	469 \| 558
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度
阶段涨幅	-0.52%	-0.52%	0.10%	0.21%	-1.75%	-1.62%	-2.95%	0.99%
同类平均	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%
沪深300	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%
同类排名	1005 \| 1343	1177 \| 1337	598 \| 1332	1159 \| 1350	1204 \| 1304	1067 \| 1243	783 \| 893	625 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	-3.04%	-0.70%	0.07%	12.37%	3.18%	--	--	--
同类平均	2.51%	0.29%	11.26%	19.85%	0.35%	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--	--
同类排名	1004 \| 1332	485 \| 649	538 \| 566	331 \| 491	54 \| 335	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	一般	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 53.94%
2015-06-30 45.34%
2012-12-31 0.02%
2012-06-30 0.02%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：分级债基母基金

报告期	基金换手率
2015-12-31	53.94%
2015-06-30	45.34%
2012-12-31	0.02%
2012-06-30	0.02%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-02-16~2018-07-25 赵滔滔 6年又161天 19.16%

更多诺德双翼债券(LOF)基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-02-16~2018-07-25	赵滔滔	6年又161天	19.16%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-02-16	每份基金份额折算1.1990份
2014-08-15	每份基金份额折算1.0053份
2014-02-14	每份基金份额折算1.0080份
2013-08-15	每份基金份额折算1.0098份
2013-02-08	每份基金份额折算1.0104份
2012-08-15	每份基金份额折算1.0151份

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