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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-03 15:00)

0.8701
+-0.0019+0.01%
近1月:4.81%
近1年:18.87%

单位净值 (2020-06-03)

0.87200.23%
近3月:-2.46%
近3年:-1.30%

累计净值

1.7360
近6月:12.17%
成立来:38.43%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:0.04亿元(2020-03-31)基金经理:杨霞辉
成 立 日:2012-09-10管 理 人诺德基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:深证300价格 | 跟踪误差:0.17%

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交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限550.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.26%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-03 0.8720 1.7360 0.23%
    06-02 0.8700 1.7340 0.58%
    06-01 0.8650 1.7290 2.98%
    05-29 0.8400 1.7040 0.72%
    05-28 0.8340 1.6980 -0.12%
    05-27 0.8350 1.6990 -1.07%
    05-26 0.8440 1.7080 1.81%
    05-25 0.8290 1.6930 0.00%
    05-22 0.8290 1.6930 -1.31%
    05-21 0.8400 1.7040 -0.47%
    05-20 0.8440 1.7080 -0.35%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    4.43%
    4.81%
    -2.46%
    12.17%
    4.44%
    18.87%
    -1.74%
    -1.30%
    同类平均
    2.56%
    2.71%
    -1.37%
    9.77%
    2.72%
    17.01%
    9.90%
    15.66%
    沪深300
    3.59%
    1.82%
    -2.63%
    3.44%
    -2.76%
    9.68%
    5.65%
    14.26%
    跟踪标的
    3.96%
    3.44%
    -2.95%
    14.62%
    6.20%
    26.76%
    11.52%
    18.44%
    同类排名
    71 | 736
    105 | 733
    430 | 680
    239 | 623
    254 | 655
    212 | 525
    351 | 402
    278 | 336
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-3169.03%
    2019-06-30118.87%
    2018-12-3133.51%
    2018-06-3030.45%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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245 0 垃圾!撤吧,清盘猴年马月才能回来 philipmorris 05-21 08:49
329 0 公告诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德深证30 基金资讯 05-21 08:15
339 0 公告诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德深证30 基金资讯 05-20 07:53
220 0 要清盘了? 哲哥来了 05-20 00:59
221 0 太垃圾 sampaul 05-19 13:42
345 0 公告诺德基金管理有限公司关于以通讯方式召开诺德深证30 基金资讯 05-19 07:27
337 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金暂停申购、转换转 基金资讯 05-15 07:37
275 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金调整大额申购限额 基金资讯 04-30 08:37
287 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金2020年第1季 基金资讯 04-21 17:48
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286 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金2019年年度报 基金资讯 04-15 08:39
256 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金2019年年度报 基金资讯 04-15 08:33
317 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 基金资讯 04-15 08:01
238 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 基金资讯 04-14 06:01
299 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 基金资讯 04-11 08:53
222 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 基金资讯 04-07 09:10
273 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 基金资讯 04-03 08:20
307 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 基金资讯 04-02 07:45
225 0 公告诺德深证300指数分级证券投资基金之诺德深证300 基金资讯 03-31 06:00

诺德基金

管理规模:164.99亿旗下基金:33只
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