兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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兴银基金管理 2022年4季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 94.63% 5.37% 0.00% 1.06
2 000741 兴银货币A 详情 17.87% 82.13% 0.00% 1.06
3 001246 兴银长乐定开债 详情 99.91% 0.09% 0.00% 50.38
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 25.61% 74.39% 0.17% 0.71
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00% 100.00% 0.01% 0.08
6 001619 兴银汇福定开债 详情 100.00% -- 0.51% 19.76
7 001730 兴银大健康 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.15
8 001783 兴银合盈债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 49.52
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00% 100.00% 1.34% 49.52
10 001794 兴银朝阳债券 详情 97.60% 2.40% 0.00% 5.20

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兴银基金管理 2022年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 000740 兴银货币B 详情 100.00% 0.00% 0.00% 1.80
2 000741 兴银货币A 详情 22.14% 77.86% 0.00% 1.80
3 001246 兴银长乐定开债 详情 99.96% 0.04% 0.00% 51.34
4 001339 兴银鼎新灵活配置混合 详情 20.66% 79.34% 0.15% 0.92
5 001474 兴银丰盈灵活配置A 详情 0.00% 100.00% 0.01% 0.08
6 001619 兴银汇福定开债 详情 100.00% 0.00% 0.51% 19.93
7 001730 兴银大健康 详情 0.00% 100.00% 0.00% 0.17
8 001783 兴银合盈债券A 详情 99.99% 0.01% 0.00% 50.56
9 001784 兴银合盈债券C 详情 0.00% 100.00% 0.18% 50.56
10 001794 兴银朝阳债券 详情 96.24% 3.76% 0.00% 5.29

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