山证(上海)资产管理有限公司

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山证(上海)资管 2026年2季度 持有人结构 基金明细一览（全部）

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 机构持有比例 个人持有比例 内部持有比例 净值（亿元）
1 001175 山证资管日日添利货币A 详情 1.20% 98.80% 0.00% 87.79
2 001176 山证资管日日添利货币B 详情 99.80% 0.20% 0.00% 87.79
3 001177 山证资管日日添利货币C 详情 1.50% 98.50% 0.00% 87.79
4 003179 山证资管裕利3个月定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 20.16
5 003659 山证资管策略精选混合A 详情 29.18% 70.82% 2.21% 0.79
6 005226 山证资管改革精选混合A 详情 0.33% 99.67% 0.98% 0.29
7 006626 山证资管超短债A 详情 74.69% 25.31% 0.01% 109.35
8 006627 山证资管超短债C 详情 16.59% 83.41% 0.00% 109.35
9 007212 山证资管裕泰3个月定开债券发起式 详情 100.00% 0.00% 0.00% 6.47
10 007268 山证资管裕睿6个月定开债券A 详情 4.19% 95.81% 0.00% 1.62

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