山西证券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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山西证券 2021年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 7,486.32 1,418.55 18.95% 378.28 5.05% - - 802.72 10.72%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 7,486.32 1,418.55 18.95% 378.28 5.05% - - 802.72 10.72%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 7,486.32 1,418.55 18.95% 378.28 5.05% - - 802.72 10.72%
4 003179 山西裕利定开债 详情 759.56 384.06 50.56% 128.02 16.85% 1.51 0.20% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 121.10 71.74 59.24% 11.96 9.87% 29.70 24.53% - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 189.14 136.28 72.06% 22.71 12.01% 19.55 10.34% - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 2,817.32 721.50 25.61% 240.50 8.54% 9.99 0.35% 542.55 19.26%
8 006627 山西证券超短债C 详情 2,817.32 721.50 25.61% 240.50 8.54% 9.99 0.35% 542.55 19.26%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 1,474.60 334.18 22.66% 111.39 7.55% 4.57 0.31% - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 634.55 99.17 15.63% 33.06 5.21% 1.74 0.27% 51.44 8.11%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 634.55 99.17 15.63% 33.06 5.21% 1.74 0.27% 51.44 8.11%
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 504.55 120.70 23.92% 40.23 7.97% 1.06 0.21% - -
13 009595 山西证券裕盛一年定开混合 详情 115.21 54.08 46.94% 3.61 3.13% 51.92 45.06% - -
14 011917 山西证券品质生活混合A 详情 384.27 284.81 74.12% 47.47 12.35% 29.26 7.61% 13.62 3.54%
15 011918 山西证券品质生活混合C 详情 384.27 284.81 74.12% 47.47 12.35% 29.26 7.61% 13.62 3.54%
16 012423 山西证券超短债E 详情 2,817.32 721.50 25.61% 240.50 8.54% 9.99 0.35% 542.55 19.26%
17 515570 山西中证红利ETF 详情 64.49 23.31 36.14% 4.66 7.23% 18.66 28.93% - -

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山西证券 2021年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 001175 山证日日添利货币A 详情 3,525.47 662.37 18.79% 176.63 5.01% - - 380.31 10.79%
2 001176 山证日日添利货币B 详情 3,525.47 662.37 18.79% 176.63 5.01% - - 380.31 10.79%
3 001177 山证日日添利货币C 详情 3,525.47 662.37 18.79% 176.63 5.01% - - 380.31 10.79%
4 003179 山西裕利定开债 详情 375.56 188.68 50.24% 62.89 16.75% 1.04 0.28% - -
5 003659 山西策略灵活配置混合 详情 58.50 37.81 64.64% 6.30 10.77% 10.98 18.78% - -
6 005226 山西改革精选灵活配置混合 详情 104.56 75.08 71.80% 12.51 11.97% 12.08 11.56% - -
7 006626 山西证券超短债A 详情 678.98 159.29 23.46% 53.10 7.82% 2.06 0.30% 82.14 12.10%
8 006627 山西证券超短债C 详情 678.98 159.29 23.46% 53.10 7.82% 2.06 0.30% 82.14 12.10%
9 007212 山西证券裕泰3个月定开 详情 813.27 194.44 23.91% 64.81 7.97% 2.12 0.26% - -
10 007268 山西证券裕睿6个月定开债A 详情 323.40 48.96 15.14% 16.32 5.05% 0.60 0.18% 17.04 5.27%
11 007269 山西证券裕睿6个月定开债C 详情 323.40 48.96 15.14% 16.32 5.05% 0.60 0.18% 17.04 5.27%
12 009567 山西证券裕丰一年定开债 详情 101.63 42.49 41.81% 14.16 13.94% 0.54 0.53% - -
13 009595 山西证券裕盛一年定开混合 详情 51.63 24.48 47.42% 1.63 3.16% 23.87 46.23% - -
14 012423 山西证券超短债E 详情 678.98 159.29 23.46% 53.10 7.82% 2.06 0.30% 82.14 12.10%
15 515570 山西中证红利ETF 详情 30.85 11.70 37.92% 2.34 7.58% 8.16 26.44% - -

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