南方基金管理股份有限公司
China Southern Fund Management Co., Ltd.
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南方基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)
截止至:2007-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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1 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | 详情 | 20,482.23 | 10,645.62 | 51.97% | 1,774.27 | 8.66% | 7,739.59 | 37.79% | 0.00 | 0.00% |
2 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 详情 | 32,901.68 | 16,744.67 | 50.89% | 2,790.78 | 8.48% | 12,895.72 | 39.19% | 0.00 | 0.00% |
3 | 184688 | 基金开元 | 详情 | 21,847.61 | 9,183.73 | 42.04% | 1,530.62 | 7.01% | 8,276.63 | 37.88% | 0.00 | 0.00% |
4 | 184698 | 基金天元 | 详情 | 26,642.95 | 13,300.73 | 49.92% | 2,216.79 | 8.32% | 7,962.04 | 29.88% | 0.00 | 0.00% |
5 | 202001 | 南方稳健成长 | 详情 | 53,429.56 | 26,287.71 | 49.20% | 4,381.29 | 8.20% | 20,479.82 | 38.33% | 0.00 | 0.00% |
6 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 详情 | 54,627.19 | 27,119.27 | 49.64% | 4,519.88 | 8.27% | 19,915.90 | 36.46% | 0.00 | 0.00% |
7 | 202003 | 南方绩优成长混合 | 详情 | 62,326.39 | 30,592.10 | 49.08% | 5,098.68 | 8.18% | 25,291.26 | 40.58% | 0.00 | 0.00% |
8 | 202005 | 南方成份精选混合 | 详情 | 52,900.81 | 25,891.66 | 48.94% | 4,315.28 | 8.16% | 22,377.96 | 42.30% | 0.00 | 0.00% |
9 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 详情 | 4,210.21 | 1,435.73 | 34.10% | 239.29 | 5.68% | 2,492.29 | 59.20% | 0.00 | 0.00% |
10 | 202101 | 南方宝元债券 | 详情 | 4,799.09 | 1,633.10 | 34.03% | 381.06 | 7.94% | 981.90 | 20.46% | 0.00 | 0.00% |
11 | 202102 | 南方多利增强债券C | 详情 | 1,754.78 | 551.80 | 31.45% | 183.93 | 10.48% | 36.31 | 2.07% | 319.33 | 18.20% |
12 | 202202 | 南方避险增值 | 详情 | 14,929.11 | 7,455.60 | 49.94% | 1,242.60 | 8.32% | 2,250.61 | 15.08% | 0.00 | 0.00% |
13 | 202301 | 南方现金增利货币A | 详情 | 7,003.66 | 2,791.85 | 39.86% | 846.02 | 12.08% | 0.00 | 0.00% | 2,115.04 | 30.20% |
14 | 202801 | 南方全球精选 | 详情 | 22,615.32 | 15,330.34 | 67.79% | 2,486.00 | 10.99% | 4,782.94 | 21.15% | 0.00 | 0.00% |
15 | 184710 | 基金隆元 | 详情 | 3,893.72 | 1,985.54 | 50.99% | 330.92 | 8.50% | 643.40 | 16.52% | 0.00 | 0.00% |