富国基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富国基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 1,845.89 1,167.23 63.23% 194.54 10.54% 431.20 23.36% 0.00 0.00%
2 100018 富国天利增长债券 详情 3,875.63 2,245.78 57.95% 561.44 14.49% 131.55 3.39% 0.00 0.00%
3 100020 富国天益价值混合 详情 23,592.03 17,875.18 75.77% 2,979.20 12.63% 2,540.35 10.77% 0.00 0.00%
4 100022 富国天瑞强势 详情 19,604.57 11,333.62 57.81% 1,888.94 9.64% 6,185.99 31.55% 0.00 0.00%
5 100025 富国天时货币A 详情 1,003.69 565.35 56.33% 171.32 17.07% 0.00 0.00% 247.64 24.67%
6 100026 富国天合稳健优选混合 详情 10,061.75 5,798.58 57.63% 966.43 9.60% 3,193.45 31.74% 0.00 0.00%
7 100028 富国天时货币B 详情 1,003.69 565.35 56.33% 171.32 17.07% 0.00 0.00% 247.64 24.67%
8 100029 富国天成红利 详情 1,289.01 622.10 48.26% 103.68 8.04% 524.88 40.72% 0.00 0.00%
9 100032 富国中证红利指数增强 详情 1,776.16 969.65 54.59% 161.61 9.10% 579.21 32.61% 0.00 0.00%
10 100035 富国优化强债A/B 详情 2,642.00 1,249.16 47.28% 356.90 13.51% 356.78 13.50% 488.90 18.50%
11 100037 富国优化增强债券C 详情 2,642.00 1,249.16 47.28% 356.90 13.51% 356.78 13.50% 488.90 18.50%
12 161005 富国天惠成长混合A 详情 6,601.60 3,561.37 53.95% 593.56 8.99% 2,356.32 35.69% 0.00 0.00%
13 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 2,831.89 1,245.19 43.97% 415.06 14.66% 21.67 0.77% 0.00 0.00%
14 500005 基金汉盛 详情 6,757.27 4,859.16 71.91% 810.16 11.99% 609.41 9.02% 0.00 0.00%
15 500015 基金汉兴 详情 8,829.53 6,085.83 68.93% 1,014.38 11.49% 1,396.07 15.81% 0.00 0.00%
16 519035 富国天博创新主题混合 详情 18,123.72 12,887.66 71.11% 2,147.94 11.85% 2,827.99 15.60% 0.00 0.00%

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富国基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 100016 富国天源沪港深平衡混合 详情 818.11 561.16 68.59% 93.53 11.43% 153.85 18.81% 0.00 0.00%
2 100018 富国天利增长债券 详情 1,622.80 1,119.55 68.99% 279.89 17.25% 36.84 2.27% 0.00 0.00%
3 100020 富国天益价值混合 详情 10,647.14 8,396.46 78.86% 1,399.41 13.14% 829.46 7.79% 0.00 0.00%
4 100022 富国天瑞强势 详情 7,807.19 4,540.08 58.15% 756.68 9.69% 2,488.36 31.87% 0.00 0.00%
5 100025 富国天时货币A 详情 620.97 332.34 53.52% 100.71 16.22% 0.00 0.00% 178.40 28.73%
6 100026 富国天合稳健优选混合 详情 4,327.45 2,579.25 59.60% 429.87 9.93% 1,297.42 29.98% 0.00 0.00%
7 100028 富国天时货币B 详情 620.97 332.34 53.52% 100.71 16.22% 0.00 0.00% 178.40 28.73%
8 100029 富国天成红利 详情 231.56 106.80 46.12% 17.80 7.69% 97.56 42.13% 0.00 0.00%
9 100032 富国中证红利指数增强 详情 713.07 371.56 52.11% 61.93 8.68% 247.74 34.74% 0.00 0.00%
10 161005 富国天惠成长混合A 详情 2,663.94 1,565.75 58.78% 260.96 9.80% 812.16 30.49% 0.00 0.00%
11 161010 富国天丰强化债券(LOF) 详情 1,071.70 624.59 58.28% 208.20 19.43% 2.13 0.20% 0.00 0.00%
12 500005 基金汉盛 详情 3,099.57 2,260.31 72.92% 377.02 12.16% 375.76 12.12% 0.00 0.00%
13 500015 基金汉兴 详情 3,759.70 2,775.76 73.83% 462.70 12.31% 450.54 11.98% 0.00 0.00%
14 519035 富国天博创新主题混合 详情 7,987.10 5,759.33 72.11% 959.89 12.02% 1,244.93 15.59% 0.00 0.00%

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