富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富安达基金 2025年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 103.78 73.64 70.96% 12.27 11.83% - - 6.34 6.11%
2 001660 富安达行业轮动混合 详情 188.11 139.43 74.12% 30.98 16.47% - - - -
3 001861 富安达健康人生混合A 详情 50.18 42.94 85.56% 7.16 14.26% - - 0.07 0.14%
4 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 4.61 3.02 65.56% 0.50 10.93% - - 0.96 20.79%
5 004549 富安达消费主题混合 详情 25.96 22.25 85.71% 3.71 14.29% - - - -
6 007520 富安达富利纯债A 详情 686.65 332.43 48.41% 110.81 16.14% - - 21.64 3.15%
7 007943 富安达中证500指数增强A 详情 64.85 40.18 61.95% 8.04 12.39% - - 0.74 1.14%
8 009380 富安达科技领航混合A 详情 88.05 65.05 73.88% 10.84 12.31% - - 0.38 0.43%
9 009789 富安达科技创新混合A 详情 35.15 29.01 82.54% 4.83 13.76% - - 1.05 2.99%
10 010746 富安达长三角区域主题混合A 详情 64.74 52.63 81.30% 8.77 13.55% - - 0.93 1.43%
11 011383 富安达医药创新混合A 详情 139.23 109.48 78.63% 18.25 13.11% - - - -
12 012603 富安达富利纯债C 详情 686.65 332.43 48.41% 110.81 16.14% - - 21.64 3.15%
13 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 225.83 178.38 78.99% 29.73 13.16% - - - -
14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 161.65 121.75 75.32% 20.29 12.55% - - 1.88 1.16%
15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 161.65 121.75 75.32% 20.29 12.55% - - 1.88 1.16%
16 014470 富安达健康人生混合C 详情 50.18 42.94 85.56% 7.16 14.26% - - 0.07 0.14%
17 014471 富安达新兴成长混合C 详情 103.78 73.64 70.96% 12.27 11.83% - - 6.34 6.11%
18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 详情 59.72 34.82 58.31% 8.71 14.58% - - - -
19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 详情 4.61 3.02 65.56% 0.50 10.93% - - 0.96 20.79%
20 017048 富安达产业优选混合A 详情 27.65 19.71 71.29% 3.29 11.88% - - 4.65 16.83%
21 017049 富安达产业优选混合C 详情 27.65 19.71 71.29% 3.29 11.88% - - 4.65 16.83%
22 018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 详情 16.70 12.93 77.47% 2.16 12.91% - - 0.03 0.19%
23 018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 17.21 4.72 27.44% 1.18 6.86% - - 4.72 27.44%
24 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 详情 16.70 12.93 77.47% 2.16 12.91% - - 0.03 0.19%
25 018450 富安达富祥利率债A 详情 317.36 192.32 60.60% 64.11 20.20% - - 2.38 0.75%
26 018451 富安达富祥利率债C 详情 317.36 192.32 60.60% 64.11 20.20% - - 2.38 0.75%
27 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 详情 103.11 72.84 70.64% 12.14 11.77% - - 0.95 0.93%
28 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 详情 103.11 72.84 70.64% 12.14 11.77% - - 0.95 0.93%
29 018987 富安达科技领航混合C 详情 88.05 65.05 73.88% 10.84 12.31% - - 0.38 0.43%
30 019253 富安达科技创新混合C 详情 35.15 29.01 82.54% 4.83 13.76% - - 1.05 2.99%
31 019792 富安达长三角区域主题混合C 详情 64.74 52.63 81.30% 8.77 13.55% - - 0.93 1.43%
32 019808 富安达中证500指数增强C 详情 64.85 40.18 61.95% 8.04 12.39% - - 0.74 1.14%
33 021563 富安达上清所0-3年政金债指数A 详情 297.64 192.85 64.79% 64.28 21.60% - - 9.44 3.17%
34 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 详情 297.64 192.85 64.79% 64.28 21.60% - - 9.44 3.17%
35 022090 富安达沪深300指数增强A 详情 76.18 43.48 57.07% 6.21 8.15% - - 10.99 14.43%
36 022091 富安达沪深300指数增强C 详情 76.18 43.48 57.07% 6.21 8.15% - - 10.99 14.43%
37 023435 富安达中证A500指数增强A 详情 142.38 104.61 73.47% 13.08 9.18% - - 10.96 7.70%
38 023436 富安达中证A500指数增强C 详情 142.38 104.61 73.47% 13.08 9.18% - - 10.96 7.70%
39 023557 富安达富祥利率债D 详情 317.36 192.32 60.60% 64.11 20.20% - - 2.38 0.75%
40 023558 富安达上清所0-3年政金债指数D 详情 297.64 192.85 64.79% 64.28 21.60% - - 9.44 3.17%
41 024667 富安达优势成长混合C 详情 969.98 807.12 83.21% 134.52 13.87% - - 5.85 0.60%
42 025747 富安达神州天添利货币 详情 52.87 39.53 74.77% 3.63 6.87% - - 7.27 13.74%
43 710001 富安达优势成长混合A 详情 969.98 807.12 83.21% 134.52 13.87% - - 5.85 0.60%
44 710002 富安达策略精选混合A 详情 49.51 42.43 85.69% 7.07 14.28% - - - -
45 710301 富安达增强收益债券A 详情 319.25 184.39 57.76% 61.20 19.17% - - 32.34 10.13%
46 710302 富安达增强收益债券C 详情 319.25 184.39 57.76% 61.20 19.17% - - 32.34 10.13%
47 710501 富安达现金通货币A 详情 1,422.87 961.97 67.61% 240.49 16.90% - - 50.10 3.52%
48 710502 富安达现金通货币B 详情 1,422.87 961.97 67.61% 240.49 16.90% - - 50.10 3.52%
49 001659 富安达新动力混合 详情 0.00 - - - - - - - -

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富安达基金 2025年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-07-04

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015870 富安达先进制造混合发起式A 详情 1.00 - - - - - - - -
2 015886 富安达先进制造混合发起式C 详情 1.00 - - - - - - - -

富安达基金 2025年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 51.37 36.25 70.56% 6.04 11.76% - - 3.37 6.57%
2 001659 富安达新动力混合 详情 6.48 5.48 84.56% 0.91 14.09% - - - -
3 001660 富安达行业轮动混合 详情 89.43 65.99 73.79% 14.66 16.40% - - - -
4 001861 富安达健康人生混合A 详情 23.61 20.21 85.60% 3.37 14.27% - - 0.02 0.10%
5 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 2.95 1.89 64.03% 0.31 10.67% - - 0.67 22.59%
6 004549 富安达消费主题混合 详情 12.18 10.44 85.71% 1.74 14.29% - - - -
7 007520 富安达富利纯债A 详情 259.49 144.09 55.53% 48.03 18.51% - - 11.66 4.49%
8 007943 富安达中证500指数增强A 详情 34.36 19.74 57.44% 3.95 11.49% - - 0.58 1.68%
9 009380 富安达科技领航混合A 详情 42.58 31.35 73.64% 5.23 12.27% - - 0.18 0.42%
10 009789 富安达科技创新混合A 详情 21.11 17.28 81.86% 2.88 13.64% - - 0.79 3.74%
11 010746 富安达长三角区域主题混合A 详情 29.20 24.95 85.43% 4.16 14.24% - - 0.10 0.34%
12 011383 富安达医药创新混合 详情 66.84 52.41 78.40% 8.73 13.07% - - - -
13 012603 富安达富利纯债C 详情 259.49 144.09 55.53% 48.03 18.51% - - 11.66 4.49%
14 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 118.60 94.13 79.36% 15.69 13.23% - - - -
15 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 78.73 59.21 75.21% 9.87 12.53% - - 0.86 1.09%
16 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 78.73 59.21 75.21% 9.87 12.53% - - 0.86 1.09%
17 014470 富安达健康人生混合C 详情 23.61 20.21 85.60% 3.37 14.27% - - 0.02 0.10%
18 014471 富安达新兴成长混合C 详情 51.37 36.25 70.56% 6.04 11.76% - - 3.37 6.57%
19 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 详情 35.98 19.84 55.15% 4.96 13.79% - - - -
20 016214 富安达长盈灵活配置混合C 详情 2.95 1.89 64.03% 0.31 10.67% - - 0.67 22.59%
21 017048 富安达产业优选混合A 详情 14.93 10.77 72.12% 1.79 12.02% - - 2.37 15.86%
22 017049 富安达产业优选混合C 详情 14.93 10.77 72.12% 1.79 12.02% - - 2.37 15.86%
23 018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 详情 8.04 6.13 76.19% 1.02 12.70% - - 0.01 0.15%
24 018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 9.58 2.64 27.59% 0.66 6.90% - - 2.64 27.59%
25 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 详情 8.04 6.13 76.19% 1.02 12.70% - - 0.01 0.15%
26 018450 富安达富祥利率债A 详情 134.78 82.29 61.06% 27.43 20.35% - - 1.95 1.44%
27 018451 富安达富祥利率债C 详情 134.78 82.29 61.06% 27.43 20.35% - - 1.95 1.44%
28 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 详情 37.47 24.20 64.59% 4.03 10.77% - - 0.60 1.59%
29 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 详情 37.47 24.20 64.59% 4.03 10.77% - - 0.60 1.59%
30 018987 富安达科技领航混合C 详情 42.58 31.35 73.64% 5.23 12.27% - - 0.18 0.42%
31 019253 富安达科技创新混合C 详情 21.11 17.28 81.86% 2.88 13.64% - - 0.79 3.74%
32 019792 富安达长三角区域主题混合C 详情 29.20 24.95 85.43% 4.16 14.24% - - 0.10 0.34%
33 019808 富安达中证500指数增强C 详情 34.36 19.74 57.44% 3.95 11.49% - - 0.58 1.68%
34 021563 富安达上清所0-3年政金债指数A 详情 207.97 137.47 66.10% 45.82 22.03% - - 7.13 3.43%
35 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 详情 207.97 137.47 66.10% 45.82 22.03% - - 7.13 3.43%
36 022090 富安达沪深300指数增强A 详情 49.76 29.54 59.38% 4.22 8.48% - - 7.22 14.50%
37 022091 富安达沪深300指数增强C 详情 49.76 29.54 59.38% 4.22 8.48% - - 7.22 14.50%
38 023435 富安达中证A500指数增强A 详情 87.16 66.77 76.60% 8.35 9.58% - - 6.86 7.87%
39 023436 富安达中证A500指数增强C 详情 87.16 66.77 76.60% 8.35 9.58% - - 6.86 7.87%
40 023557 富安达富祥利率债D 详情 134.78 82.29 61.06% 27.43 20.35% - - 1.95 1.44%
41 023558 富安达上清所0-3年政金债指数D 详情 207.97 137.47 66.10% 45.82 22.03% - - 7.13 3.43%
42 024667 富安达优势成长混合C 详情 412.90 344.77 83.50% 57.46 13.92% - - - -
43 710001 富安达优势成长混合A 详情 412.90 344.77 83.50% 57.46 13.92% - - - -
44 710002 富安达策略精选混合 详情 25.10 21.50 85.68% 3.58 14.28% - - - -
45 710301 富安达增强收益债券A 详情 86.39 46.53 53.86% 15.25 17.66% - - 9.25 10.71%
46 710302 富安达增强收益债券C 详情 86.39 46.53 53.86% 15.25 17.66% - - 9.25 10.71%
47 710501 富安达现金通货币A 详情 751.72 490.93 65.31% 122.73 16.33% - - 30.35 4.04%
48 710502 富安达现金通货币B 详情 751.72 490.93 65.31% 122.73 16.33% - - 30.35 4.04%
49 019798 富安达睿选增利债券A 详情 0.00 - - - - - - - -
50 019799 富安达睿选增利债券C 详情 0.00 - - - - - - - -

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