富安达基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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富安达基金 2026年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2026-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000755 富安达新兴成长混合A 详情 40.67 28.42 69.89% 4.74 11.65% - - 1.80 4.41%
2 001660 富安达行业轮动混合 详情 94.55 70.17 74.22% 15.59 16.49% - - - -
3 001861 富安达健康人生混合A 详情 22.59 19.28 85.36% 3.21 14.23% - - 0.08 0.37%
4 002584 富安达长盈灵活配置混合A 详情 1.40 0.98 69.69% 0.16 11.62% - - 0.26 18.30%
5 004549 富安达消费主题混合 详情 10.55 9.05 85.71% 1.51 14.29% - - - -
6 007520 富安达富利纯债A 详情 456.53 197.02 43.16% 55.45 12.15% - - 10.43 2.28%
7 007943 富安达中证500指数增强A 详情 38.73 29.32 75.70% 5.86 15.14% - - 0.32 0.83%
8 009380 富安达科技领航混合A 详情 36.45 27.86 76.43% 4.64 12.74% - - 0.22 0.59%
9 009789 富安达科技创新混合A 详情 9.27 7.78 84.00% 1.30 14.00% - - 0.11 1.13%
10 010746 富安达长三角区域主题混合A 详情 33.89 25.99 76.69% 4.33 12.78% - - 1.45 4.28%
11 011383 富安达医药创新混合A 详情 59.78 46.34 77.52% 7.72 12.92% - - 0.01 0.02%
12 012603 富安达富利纯债C 详情 456.53 197.02 43.16% 55.45 12.15% - - 10.43 2.28%
13 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起 详情 92.90 72.11 77.62% 12.02 12.94% - - - -
14 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 详情 58.40 44.48 76.16% 7.41 12.69% - - 0.79 1.36%
15 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 详情 58.40 44.48 76.16% 7.41 12.69% - - 0.79 1.36%
16 014470 富安达健康人生混合C 详情 22.59 19.28 85.36% 3.21 14.23% - - 0.08 0.37%
17 014471 富安达新兴成长混合C 详情 40.67 28.42 69.89% 4.74 11.65% - - 1.80 4.41%
18 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 详情 25.29 13.58 53.69% 3.40 13.42% - - - -
19 016214 富安达长盈灵活配置混合C 详情 1.40 0.98 69.69% 0.16 11.62% - - 0.26 18.30%
20 017048 富安达产业优选混合A 详情 10.36 7.28 70.22% 1.21 11.70% - - 1.87 18.07%
21 017049 富安达产业优选混合C 详情 10.36 7.28 70.22% 1.21 11.70% - - 1.87 18.07%
22 018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 详情 8.02 2.05 25.60% 0.51 6.40% - - 2.05 25.60%
23 018450 富安达富祥利率债A 详情 196.73 125.04 63.56% 41.68 21.19% - - 1.09 0.56%
24 018451 富安达富祥利率债C 详情 196.73 125.04 63.56% 41.68 21.19% - - 1.09 0.56%
25 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A 详情 17.08 10.56 61.83% 1.76 10.31% - - 0.26 1.51%
26 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C 详情 17.08 10.56 61.83% 1.76 10.31% - - 0.26 1.51%
27 018987 富安达科技领航混合C 详情 36.45 27.86 76.43% 4.64 12.74% - - 0.22 0.59%
28 019253 富安达科技创新混合C 详情 9.27 7.78 84.00% 1.30 14.00% - - 0.11 1.13%
29 019792 富安达长三角区域主题混合C 详情 33.89 25.99 76.69% 4.33 12.78% - - 1.45 4.28%
30 019808 富安达中证500指数增强C 详情 38.73 29.32 75.70% 5.86 15.14% - - 0.32 0.83%
31 021563 富安达上清所0-3年政金债指数A 详情 50.88 27.58 54.21% 9.19 18.07% - - 2.88 5.66%
32 021564 富安达上清所0-3年政金债指数C 详情 50.88 27.58 54.21% 9.19 18.07% - - 2.88 5.66%
33 022090 富安达沪深300指数增强A 详情 29.17 19.42 66.58% 2.77 9.51% - - 4.35 14.90%
34 022091 富安达沪深300指数增强C 详情 29.17 19.42 66.58% 2.77 9.51% - - 4.35 14.90%
35 023435 富安达中证A500指数增强A 详情 32.12 21.22 66.06% 2.65 8.26% - - 2.55 7.93%
36 023436 富安达中证A500指数增强C 详情 32.12 21.22 66.06% 2.65 8.26% - - 2.55 7.93%
37 023557 富安达富祥利率债D 详情 196.73 125.04 63.56% 41.68 21.19% - - 1.09 0.56%
38 023558 富安达上清所0-3年政金债指数D 详情 50.88 27.58 54.21% 9.19 18.07% - - 2.88 5.66%
39 024667 富安达优势成长混合C 详情 453.54 376.49 83.01% 62.75 13.83% - - 3.14 0.69%
40 025747 富安达神州天添利货币 详情 202.20 149.21 73.79% 13.56 6.71% - - 27.13 13.42%
41 025875 富安达上证科创板综合指数增强A 详情 54.18 38.41 70.91% 4.80 8.86% - - 2.10 3.88%
42 025876 富安达上证科创板综合指数增强C 详情 54.18 38.41 70.91% 4.80 8.86% - - 2.10 3.88%
43 026856 富安达策略精选混合C 详情 28.49 24.36 85.48% 4.06 14.25% - - 0.06 0.21%
44 026857 富安达医药创新混合C 详情 59.78 46.34 77.52% 7.72 12.92% - - 0.01 0.02%
45 710001 富安达优势成长混合A 详情 453.54 376.49 83.01% 62.75 13.83% - - 3.14 0.69%
46 710002 富安达策略精选混合A 详情 28.49 24.36 85.48% 4.06 14.25% - - 0.06 0.21%
47 710301 富安达增强收益债券A 详情 688.17 419.93 61.02% 139.98 20.34% - - 103.47 15.04%
48 710302 富安达增强收益债券C 详情 688.17 419.93 61.02% 139.98 20.34% - - 103.47 15.04%
49 710501 富安达现金通货币A 详情 889.90 651.82 73.25% 162.95 18.31% - - 25.31 2.84%
50 710502 富安达现金通货币B 详情 889.90 651.82 73.25% 162.95 18.31% - - 25.31 2.84%
51 018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 详情 0.81 - - - - - - - -
52 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 详情 0.81 - - - - - - - -

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